用友软件基础档案的设置详解.pdf

基础档案的设置 一、各模块基础档案的设置 桌面点击→Tong2005→账套001→密码输入→1 点击→确定 基础设置 总账、往来现金项目、报表、工资、固定资产、采购、销售、库存核算，财务分析等等。 （一）基本信息 1.编码方案 2.数据精度 （二）机构设置 1.部门档案 点击→部门档案 设置部门输入部门编码和部门名称，重点掌握的是部门编码的位长，由于刚才在建立账 套，进行部门分类编码及设置时，部门的一级编码原则是2位，在输入部门编码时就要输入 2位的数字，用01来表示： 01→财务部→点击→保存 02→业务部→点击→保存 03→办公室→点击→保存 后续点击→办公室处→修改 在修改时，只有部门编码，是不允许更改的，对于部门名称，是可以做更改的，如果想 中途退出更改的状态，点击取消操作。 同样删除也是一样: 点击→删除→确实要删除选项的部门→点击→是 注意：对于删除这个操作，如果部门档案 ，在软件的应用过程中，已经使用了，比如 说刚才删除的办公室里面已经有一些明细发生的项目了，那么办公室这个部门档案就不允许 删除。再把删除给增加进去。 2.职员档案 在机构设置中涉及到的部门档案指的是本单位的内部职能部门中的不同的相关人员，对 于职员这个编号来讲，没有固定的位长。 （三）往来单位 客户、供应商、地区 如果想查询，某一家客户所在的地区，所有客户详细情况时，就需要用到地区分类 地区分类 01→北京地区→点击→保存 02→外埠→点击→保存 1.客户分类 建立账套时，选择的客户跟供应商没有执行分类的话，在往来单位的界面处，就可以直 接输入客户档案和供应商档案。 客户执行了分类 长期→A 中期→B 短期→C 单位名称→客户档案 客户分类 2.客户档案 操作 输入→客户分类 1→长期→保存 2→中期→保存 3→短期→保存 注意A单位、B 单位、C单位 注意并没有把输入到这个客户分类界里面，因为 A 单位、C 单位是属于客户档案的内 容，注意一定不要把具体的单位名称输入到客户分类。 A单位、B单位、C单位输入到客户档案 点击→客户档案→北京科华有限公司→北京畅达公司→长期→点击→增加 要求大家在基本页签处输入客户的名称，客户的编号没有限定，由于长期客户的分类代 码是1，所以用101来代表长期的第一家客户 客户名称→北京科华有限公司→客户简称北京科华→复制→粘贴 所属的分类码 长期 北京科华有限公司所属的地域是： 点击→所属地区码→北京地区 所属的地区，在查询客户明细账时，多出来一个按地区查询的内容，可以按北京查询， 所有北京地区客户的欠款情况是多少，至于后面的联系页签、地址、Email 号、电话等等就 不需录入了。 点击→保存。 长期→102→北京畅达公司→简称北京畅达→北京地区→点击→保存 往来单位 3.供应商分类 供应商的分类编码在建账号的时候，预制为2位 01→长期 02→中期 03→短期 4.供应商档案 点击→增加→0101→北京正阳公司→北京地区→点击→保存 点击→增加→0102→北京益达贸易有限公司点击→增加→北京益达→北京地区→点击 →保存。 用这种办法我们增加了基础档案下面的往来单位的内容 客户指的就是应收账款，应该收回的 供应商指的是去他们单位采购,应付账款，应该付给单位货款的 （四）存货 如果在建账套时，存货选择了分类的，先输入存货分类，再输入存货档案，如果没有选 择分类，直接切入到存货档案处，录入档案就可以。 1.存货分类 电脑类、打印机类 电脑→IBM 电脑 打印机→惠普打印机 按照分类编码原则 01→电脑类→保存 0→打印机类→保存 如果说你的单位是一家纯工业的单位来讲，做存货分类的时候就可以这么分 01→存原材料 02→产成品 03→低值易耗品