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用友GRP-U8R10行政单位收支月底结转 结转工具 在桌面上用鼠标右键点GRP-U8管理软件的图标 点属性 点查找目标。 在弹出的窗口双击打开Tools文件夹 打开辅助余额结转工具。 把图标名字为ConvertYE发送到桌面快捷方式。 把ConvertYE图标名字改为余额结转工具 以上操作只是为了让大家找到结转工具和为了操作方便。 该操作只需执行一次，不必每次结转都执行该操作。 如果电脑桌面已经有该图标不必执行该操作。 收支结转工具的打开 在桌面上打开余额结转工具，如下图： ⑴业务日期：日期为结转当月的月末最后一天（例如：结转2月的收支选择2014年2月28日 结转3月的收支选择2014年3月31日）。 ⑵数据库类型：选择SQL Server。 ⑶数据库服务：为本机的计算机名。 计算机名的查看和复制： 在电脑桌面—》我的电脑（鼠标右键）--》属性 在弹出系统属性窗口点计算机名 点更改 注意：计算名不能修改，修改计算机名后财务软件将不能使用。 把复制的计算机名粘贴到收支结转工具的数据库服务。 ⑷数据库用户：数据库用户sa不用修改，默认sa ⑸用户密码：用户密码默认为空，不用输入 完成以上步骤点测试连接 测试连接成功后点确定。 在弹出的用友政务余额结转辅助工具界面选择要结转收支的账套点选定。 确定后点左上角的结转余额。 3、余额结转 ⑴收入结转 基本收入结转 账务系统收入科目信息图示 根据上图我们看到4001财政拨款收入的明细400101基本支出拨款按功能科目核算 科目选择：我们先是对4001财政拨款收入的明细400101基本支出拨款结转，所以我们科目选择从400101基本支出拨款到400101基本支出拨款 辅项选择：辅项4就是我们账务系统中的功能科目，所以我们辅项4选择从第一个功能科目的明细科目到最后一个功能科目的明细科目，没有明细的选择一级科目.（例如：101税收收入—10101增值税—1010101国内增值税—101010101国内企业增值税到230转移性支出—23013援助其他地区支出）即我们选择101010101国内企业增值税到23013援助其他地区支出。 转出科目方向：收入余额在贷方，转出方向为借方。所以我们转出科目方向选借方。 转出科目的余额方向：收入的余额在贷方，所以转出科目的余额方向我们选贷-借。 转入科目：收入转入结余，所以我们转入科目选择300101财政拨款结转的基本支出结转。 制单人：制单人选本单位的操作员。 完成以上工作点检查 确定后点结转 余额结转成功后点确定。在账务处理—》凭证处理中就会产生一张凭证来源为GA的结转凭证。 财政拨款收入基本支出拨款完成。 项目收入结转 账务系统收入科目信息图示 根据上图我们看到4001财政拨款收入的明细400102项目支出拨款无辅助核算 科目选择：我们先是对4001财政拨款收入的明细400102项目支出拨款结转，因为专项要专收专支专余，所以每个专项我单独结转. 我们科目选择专项到40010140010201甲专项 转出科目方向：收入余额在贷方，转出方向为借方。所以我们转出科目方向选借方。 转出科目的余额方向：收入的余额在贷方，所以转出科目的余额方向我们选贷-借。 转入科目：收入转入结余，所以我们转入科目选政拨款结转的项目支出结转的甲专项。 制单人：制单人选本单位的操作员。 完成以上工作点检查。 确定后点结转 余额结转成功后点确定。在账务处理—》凭证处理中就会产生一张凭证来源为GA的结转凭证。 财政拨款收入项目支出拨款完成。 注：以上收入项目支出的结转只是对一个项目的结转，如果本单位有多个项目需要结转多次。只需重复以上操作。如果本单位项目本月没有发生则不需要结转。专项要专收专支专余，所以每个专项我单独结转. ⑵支出结转 ①基本支出结转 账务系统收入科目信息图示 根据上图我们看到5001经费支出的明细500101基本支出是通过经济科目核算 科目选择：我们先是对5001经费支出的明细500101基本支出，所以我们科目选择从500101基本支出到500101基本支出。 辅项选择：辅项5就是我们账务系统中的经济科目，所以我们辅项5选择从第一个经济科目的明细科目到最后一个经济科目的明细科目，没有明细的选择一级科目.（例如：301工资福利支出—30101基本工资到399其他支出—39999其他支出）即我们选择30101基本工资到39999其他支出。 转出科目方向：支出余额在借方，转出方向为贷方。所以我们转出科目方向选贷方。 转出科目的余额方向：支出的余额在借方，所以转出科目的余额方向我们选借-贷。 转入科目：支出转入结余，所以我们转入科目选择300101财政拨款结转的基本支出结转。 制单人：制单人选本单位的操作员。 完成以上工作点检查 确定后