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杭州万里包装印务工业园置业有限公司 万里机电工业园 可行性研究报告 二OO九年二月 目 录 1 总论 5 1.1 项目名称及承办单位 5 1.2 可行性报告编制的依据 5 1.3 可行性研究的范围 5 1.4 可行性研究报告提要 6 2项目提出的背景 8 2.1 机电产业是现代经济不可或缺的战略性产业 8 2.2世界机电产业发展趋势 8 2.3 我国机电产业在国际分工中占据重要地位 9 2.4 浙江省及杭州市发展机电产业的优势 10 2.5 机电产业是浙江省及杭州市规划发展的重点支柱产业 11 2.5汉南经济开发区发展机电产业园的有利条件 12 3 承办企业基本情况 13 4 市场分析及建设规模 14 4.1 市场需求分析 14 4.2机电产业集群发展趋势 19 4.3 建设目标 19 5 厂址及建设条件 20 5.1 厂址选择 20 5.2 建设条件 21 6 总体规划方案 23 6.1 规划指导思想及原则 23 6.2 规划方案 24 6.3 主要建设技术指标及参数 29 7 建设方案 29 7.1 建筑方案 29 7.2 道路及绿化 30 8 公用工程 31 8.1 供电工程 31 8.2给排水 33 8.3 空调 34 8.4 供气管道 34 8.5 通讯及弱电工程 34 8.6 安防系统 35 9 环保、消防、劳动安全及节能 35 9.1 环境保护 35 9.2 消防 38 9.3 劳动安全及保护 38 9.4 节能 39 10 组织管理及劳动定员 40 10.1 组织管理 40 10.2 劳动定员 41 11 建设进度 41 12 投资估算及资金来源 42 12.1 固定资产投资估算 42 12.2 新增流动资金 43 12.3 项目总投资 43 12.4 资金来源 44 12.5用款计划 44 13 财务测算及评价 44 13.1 营业收入、营业税金及附加测算 44 13.2 总成本费用测算 46 13.3 利润测算及利润分配 47 13.4 财务评价 48 13.5 社会效益分析 49 14 不确定性分析 49 14.1 盈亏平衡分析 49 14.2 敏感性分析 50 15 结论与建议 51 15.1 结论 51 15.2 建议 52 16 可行性研究报告附件目录 53 1 总论 1.1 项目名称及承办单位 （1）项目名称：万里机电工业园 （2）项目承办单位：杭州万里包装印务工业园置业有限公司 项目负责人：陈琦 （3）项目建设地点：杭州市汉南经济开发区 1.2 可行性报告编制的依据 （1）杭州万里包装印务工业园置业有限公司《万里机电工业园》项目建议书。 （2）企业提供的有关基础资料。 （3）杭州万里包装印务工业园置业有限公司与杭州理工大学和北京计鹏信息咨询公司杭州分公司签订的委托咨询合同。 1.3 可行性研究的范围 （1）项目背景及必要性和企业承担项目能力的分析 （2）项目的市场分析，生产纲领的拟定 （3）建筑物及土建工程、公用工程建设方案的拟定 （4）环保、消防、劳动安全及节能方案的拟定 （5）投资估算及资金来源 （6）财务评价、不确定性分析 1.4 可行性研究报告提要 （1）建设目标 按照“政府引导、企业开发、民间投资、市场运作、专业管理”的指导思想，以开发商为主体，机电企业参与，地方政府政策引导和推动，兴建一个符合杭州城市发展、满足华中地区机电行业需求的万里机电工业园，推动整个杭州及华中机电产业的发展。 （2）本项目的主要内容 本工程将本着“总体规划、分步实施、滚动发展、逐步完善”的动态协调发展原则进行规划和实施。万里机电工业园总体规划用地总面积116.13公顷（折合1742亩），按照生产区、原材料供应区、生产后勤服务区、生活区等四个功能区建设。总建筑面积61.49万平方米。 （3）建设期 建设期：本项目建设期2年。 （4）投资及来源 本项目总投资为54714.51万元，其中固定资产投资54643.37万元，新增铺底流动资金71.15万元。 资金来源为：固定资产投资和流动资金全部由企业自筹。 （5）经济效益预测 经测算，本项目计算期内实现销售（营业）收入总额78434.27万元、利润总额为19435.10万元、实现上缴税金总额为9407.96万元，财务内部收益率为78.50%，投资回收期2.16年（包括建设期2年在内），财务净现值（i＝10%）8786.29万元。主要经济效益指标参见表1-1。 （6）可行性研究的经济数据 有关研究结果经济数据见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 数据 备注 1 施工量 M2 614935 　 1.1 标准厂房 M2 560722 　 1.2 专家楼及员工公寓 M2 44264 　 1.3 综合服务中心 M2 227