食堂承包经营管理办法1.doc

货款结算管理制度 为规范公司的货款结算工作，特制订本制度。 4.1月结 月结是公司主要的货款结算方式。每个月的20日至25日，为我公司财务部门的货款结算时间。 4.1.1每个月的15日至20日，供应部与相关供货商取得联系，将各供货商上月底（截止到上个月的25日）的供货情况进行统计、核对。 4.1.2核对无误后，供应部开具《现金支付计划审批单》，报总经理审批。 4.1.3总经理审批后，转财务部，财务部按总经理审批意见准备资金。 4.1.4通知供货商到公司财务部领取货款，或由财务通过银行将货款汇至供货商帐户（需扣除手续费）。 4.2不定期付款 若因客户原因或特殊材料行业限制，月结协商不成，可采取“不定期付款”的结算办法。 4.2.1“不定期结算”的方式有：压批结算、月结、一月两结、货到付款等方式。 4.2.2不定期结算的额度由供应部自行确定。 4.2.3不定期结算的时候，由供应部填写《现金支付计划审批单》，报总经理审批。 4.2.4总经理审批通过后，于每个工作日的上午9：00前交财务部，由财务部筹备货款。 4.2.5货到付款时，采购员在采购前应报《现金支出计划》，经总经理审批后，报财务备款。 4.3预付货款 4.3.1特殊原料或客户需“款到发货”时，供应部需填写《银行支款通知单》，报总经理批准后，交财务部汇款。 4.3.2货款汇出后，将汇款凭证传真至对方，并催办其交货。 4.4所有货款支付时，必须要有收款单位出具的发票或收据，交总经理签定后，财务部方可支付 。 原材料质量异议处理考核办法 为督促供应部及时处理原材料质量问题，减少和控制原材料成本，特制定本考核办法： 1、本办法考核范围：由供应部负责采购的公司原材料。 2、考核方式：以“原材料质量异议跟踪处置表”为流程，以供应部接到质检部质量问题通知之日起三周为考核期限，以质检部预期评价为基本参考依据进行考核。 3、奖罚办法： 为降级生产或可能造成产品降级的，以120元/吨为级差损失作为基础考核数据，对供应部处级差损失额的10%罚款（即12元/吨），于工资核算中扣除； 不能用于生产且在三周内供应部不能退货的，视为降级由公司处理，处罚办法同3.1条款； 供应部不管在考核期内还是在考核期外处理完质量异议，如获赔数额超过级别损失额的，按超过部分10%奖励供应部，于工资核算时增加奖励额度； 退货的按退货形成的实际费用的10%处罚，于工资核算时扣除； 供应部通过处理质量异议获得赔付的，按赔付额度与级差损失额度的差额处罚或奖励，比例为10%；已经做出扣罚的，多退少补。 4、基本流程 质检部发现原材料质量问题，在一个工作日内报给供应部，所报内容包含问题产品的、重量及产品问题的详细说明，同时将异议书副本报质量异议处理小组登记。 供应部接到质量问题通知后，在一个工作日内，查询采购合同、分析质量问题性质、向供应商提出局面质量登记。 供应部接到质量问题通知后，在一个工作日内，查询采购合同，分析质量问题性质、向供应商提出局面质量异议。 供应部及时填据“原材料质量异议跟踪处置表”，并于每月的25号前将当月考核月度的原材料质量异议处理情况报质量异议处理小组。 市场部管理制度 □ 总则 第一条 以质量求生存，以品种求发展，建立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司产品声誉，重视社会经济效益作为销售方针。 第二条? 掌握市场信息，拓展市场区域，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益。 □ 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点： 1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。 2、了解同行业种类产品在全国各地区市场占有率，开拓市场的新途径。 3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 第四条 预测国内各地区及国外市场的销售状况，确定年销售量的总体计划。 □ 决策与营销 第五条 根据公司长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，提出年度产品销售方案，报请董事会审查决策。 第六条 市场部根据公司全年生产大纲及分析年度订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形式确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。 第七条 产品价格执行小组议定政策，有市场、供应、生产、财务部门抽调人员组成产品价格议定小组，重大价格浮动需报总经理批准。 第八条 参加必要的订货会议，扩大销售网络，采取多种灵活的方式开拓市场