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关于招商信诺人寿保险有限公司 赎回招商基金招商安泰债券A、招商信用添利(LOF) 和招商现金增利A 的重大关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号： 关联交易》及相关规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下 简称公司）赎回招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”） 管理的招商安泰债券A、招商信用添利(LOF)和招商现金增利A 等 三笔基金的重大关联交易的有关信息披露公告如下： 一、 交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述。 我公司于2017 年4 月11 日赎回招商现金增利A，赎回金额 人民币446,135.07 元。 我公司于2017 年4 月13 日赎回招商安泰债券A，赎回金额 人民币95,547,658.55 元。 我公司于2017 年4 月14 日赎回招商信用添利(LOF)，赎回 金额人民币97,331,519.40 元。 上述三笔交易合计金额人民币1.93 亿元。 （二）交易标的基本情况。 招商现金增利A 为货币市场型基金,主要投资于现金，期限 在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同 业存单，剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业 债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 招商安泰债券A 为中长期纯债型债券基金，主要投资于国债、 金融债、公司债等债券品种以及中国证监会批准的其它投资品种。 招商信用添利(LOF)为开放式一级债券基金，重点投资国债、 金融债、公司债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离 转债、回购及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具。 二、 交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系。 招商基金的股东之一招商银行股份有限公司同时持有我公 司50%的股权，因此，我公司与招商基金为关联方。 （二）关联方基本情况。 公司名称：招商基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 统一社会信用代码：9144030071093625X4 经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准 的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 注册资本：21000 万人民币 三、 交易的定价政策及定价依据 在本次交易中，三笔基金均按照交易日公告净值赎回。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 我公司于 2017 年 4 月 11 日按1 元/份的公告净值赎回 446,135.07 份招商现金增利A，没有赎回费用，合计赎回金额人 民币446,135.07 元。 我公司于2017 年4 月13 日按1.1439 元/份的公告净值赎回 83,527,981.95 份招商安泰债券A，没有赎回费用，合计赎回金 额人民币95,547,658.55 元。 我公司于2017 年4 月14 日按1.004 元/份的公告净值赎回 96,992,240.54 份招商信用添利 (LOF)，赎回费用人民币 48,690.1 元，合计赎回金额人民币97,331,519.40 元。 （二）交易结算方式 招商基金于T+3 日之内将上述赎回金额划拨至我公司账户。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 不适用 五、 交易决策及审议情况 我公司于2017 年4 月10 日召开第五届董事会第五次会议， 会议对赎回招商安泰债券 A、招商信用添利(LOF)和招商现金增 利A 等三笔基金提请审议，非关联方董事参与表决并一致通过， 关联方董事回避表决。董事会决议同意赎回招商安泰债券A、招 商信用添利(LOF)和招商现金增利A 等三笔基金，合计金额共计 人民币1.93 亿元。 六、 本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 本年度截至本报告日，我公司与招商基金累计已发生的关联 交易总金额为人民币1.93 亿元。 七、 其他需要披露的信息 无 我公司承诺：已充分知晓开展此次交易的责任和风险，并对 本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿 意接受有关方面监督。对本公告所披