大连港股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金的公告.PDF

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2017-006 大连港股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 大连港股份有限公司 （以下简称 “本公司”或 “公司”或 “大连 港”）于2017 年3 月23 日召开第四届董事会2017 年第2 次会议，会 议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》， 公司董事会同意借用4亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证监会“证监许可[2010]1540号文”核准，本公司于2010 年11月23日向社会公众股东公开发行76,182万股，向社会公众股东公 开发行部分的发行价格为每股3.80元，募集资金总额为人民币 2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元 后的募集资金为人民币2,799,116,000.00元，已由主承销商中信证券 股份有限公司于2010年11月26日缴入本公司募集资金监管账户。另扣 除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费 等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币 2,772,091,519.47元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所 有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分 别在中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行，中国建设银行股 份有限公司大连中山支行和中国银行股份有限公司大连中山广场支 行开设了募集资金专用账户。在A股募集资金到位后，本公司与银行、 保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使 用进行共同监管。截至目前,协议各方均按照 《募集资金专户存储三 方监管协议》的规定行使权利，履行义务。 2016年3月24日召开了第四届董事会2016年第2次会议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借 用人民币4亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收入人民 币7,300万元)用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月。截止2017年3月23日，公司已按承诺将实际 用于补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2017年2月28 日，已使用募集资金279,549.13万元，其 中用于募投项目的资金为239,549.13万元，使用闲置募集资金暂时 补充流动资金40,000 万元，取得存款利息收入8,368.33万元，结 余6,028.35万元。具体项目见下表： 单位：万元（人民币） 募集资金承 已累计 使 未使用 序 诺投资总额 用金额 项目名称 项目进展情况说明 号 1 2 3 1-2 新港100万立方 工程决算审计未完，工 1 76,000 52,395.21 23,604.79 米原油储罐 程款未支付完毕。 矿石专用码头 工程决算审计未完，工 2 52,000 39,744.67 12,255.33 4#堆场工程