山东玲珑轮胎股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDF

山东玲珑轮胎股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，将本公司截 至2017 年3 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2016 年5 月30 日签发的证监许 可[2016]1175 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开 发行股票的批复》，山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”) 获准向社会公众发行人民币普通股200,000,000 股，每股发行价格为 人民币12.98 元，股款以人民币缴足，计人民币2,596,000,000 元， 扣除发行费用人民币 105,199,900 元后，募集股款共计人民币 2,490,800,100 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2016 年6 月28 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 1 予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第873 号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017 年3 月31 日止，本公司前次募集资金在募集资金存放 专项账户的余额如下： 单位：人民币元 募集资金存放专项账户开户行 账号 存款方式 余额 中国建设银行股份有限公司招远支行 37050166628000000154 活期 161,433,798 中国工商银行股份有限公司招远支行（注） 1606021729201019859 活期 - 合计 161,433,798 注：截止2017 年3 月31 日，本公司存放在中国工商银行股份有限公司招远支行募集资 金存放专项账户的募集资金已使用完毕，并已于2016 年8 月注销该募集资金存放专项账户。 2016 年6 月29 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以 及中国建设银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司 招远支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 截至2017 年3 月31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项 目变更情况。 （三）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的 2 差异及原因说明 截止 2017 年 3 月31 日，本公司前次募集资金投资项目“年产 1,000 万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目”(以下简称“募投 项目”)已完成，实际投资总额与承诺存在的差异为248,610,712 元， 导致募集资金结余形成的主要原因如下： 1、出于综合经济效益的考虑，本公司原计划采购的部分进口设 备改为国产设备，使得部分实际购买的设备较预算价格有所降低； 2、本公司本着节约、合理的原则，在项目建设期间科学谨慎筹 划，通过严格规范采购、工程管理制度，在保证项目质量和控制风险 的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；本公司通过对 生产流程的合理优化，间接压缩了部分设备购置支出。 （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明 2016 年9 月5 日，本公司第三届董事会第四次会议审