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房地产开发有限公司
财务工作流程
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc301991185 出纳工作流程 PAGEREF _Toc301991185 \h 2
HYPERLINK \l _Toc301991186 一、日常工作 PAGEREF _Toc301991186 \h 2
HYPERLINK \l _Toc301991187 （一）日常收款业务 PAGEREF _Toc301991187 \h 2
HYPERLINK \l _Toc301991188 1、收取房款 PAGEREF _Toc301991188 \h 2
HYPERLINK \l _Toc301991189 2、收取工程保证金、押金、员工还款等 PAGEREF _Toc301991189 \h 3
HYPERLINK \l _Toc301991190 （二）日常付款业务 PAGEREF _Toc301991190 \h 4
HYPERLINK \l _Toc301991191 1、支付土地款 PAGEREF _Toc301991191 \h 4
HYPERLINK \l _Toc301991192 2、支付规费 PAGEREF _Toc301991192 \h 6
HYPERLINK \l _Toc301991193 3、支付工程款 PAGEREF _Toc301991193 \h 6
HYPERLINK \l _Toc301991194 4、偿还项目贷款 PAGEREF _Toc301991194 \h 6
HYPERLINK \l _Toc301991195 5、支付员工借款 PAGEREF _Toc301991195 \h 7
HYPERLINK \l _Toc301991196 6、支付费用报销款 PAGEREF _Toc301991196 \h 7
HYPERLINK \l _Toc301991197 7、支付客户退房款 PAGEREF _Toc301991197 \h 7
HYPERLINK \l _Toc301991198 8、支付员工工资 PAGEREF _Toc301991198 \h 8
HYPERLINK \l _Toc301991199 9、退还投标保证金 PAGEREF _Toc301991199 \h 8
HYPERLINK \l _Toc301991200 10、退面积差价 PAGEREF _Toc301991200 \h 8
HYPERLINK \l _Toc301991201 11、支付财务费用 PAGEREF _Toc301991201 \h 9
HYPERLINK \l _Toc301991202 （三）登记手工现金日记账、银行存款日记账 PAGEREF _Toc301991202 \h 9
HYPERLINK \l _Toc301991203 （四）盘点现金 PAGEREF _Toc301991203 \h 9
HYPERLINK \l _Toc301991204 （五）开具销售不动产统一发票 PAGEREF _Toc301991204 \h 10
HYPERLINK \l _Toc301991205 二、报告类资料编制 PAGEREF _Toc301991205 \h 10
HYPERLINK \l _Toc301991206 （一）资金日报 PAGEREF _Toc301991206 \h 10
HYPERLINK \l _Toc301991207 （二）现金流快报 PAGEREF _Toc301991207 \h 10
HYPERLINK \l _Toc301991208 （三）内部利息报告 PAGEREF _Toc301991208 \h 11
HYPERLINK \l _Toc301991209 1、年度内部利息 PAGEREF _Toc301991209 \h 11
HYPERLINK \l _Toc301991210 2、项目总体内部利息 PAGEREF _Toc301991210 \h 11
HYPERLINK \l _Toc301991211 三、银行业务 PAGEREF _Toc301991211 \h 12
HYPERLINK \l _Toc301991212 1、购买支票 PAGEREF _Toc301991212 \h 12
HYPERLINK \l _Toc301991213 2、开具支票（包括开具现金支票、转账支票） PAGEREF _Toc301991213 \h 12
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