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2013年公司债券.PDF
2013年公司债券
2014年跟踪信用评级报告
关注:
卫浴产业后续情况值得关注。卫浴产业主要受行业新规和房地产市场的影响较大,
未来前景具有一定不确定性。
短期内,公司港务业务仍处于培育期,暂无法为公司提供稳定的经营利润。港务
业务处于业务培育推广期,实现营业收入 4,496.83 万元,相比 2012 年下降 19.34%。
2013 年因浙江房产划出合并报表范围,导致公司营业收入大幅下降,营业利润出
现亏损。受此影响,2013 年公司主营业务收入为 45,475.25 万元,相比 2012 年大
幅下降 59.75% 。
由于公司卫浴产业整体项目投资额较大,未来可能对公司造成较大的融资压力。
公司在建沈阳卫浴基地,整体项目预计总投资 17.81 亿元,截至 2013 年底在建基
地累计已完成投资约 7.34 亿元。
目前公司经营活动和投资活动仍处于现金净流出状态,暂不能为公司提供稳定的
现金支持。2013 年,公司经营活动和投资活动产生的现金净额分别为-78,196.15
万元和-4,316.52 万元。
公司整体负债规模上升,资产负债率明显增加,债务压力加大。截至 2013 年底,
公司有息债务为 201,557.66 万元,相比 2012 年增长了 86.21%;资产负债率为
63.36%,相比2012 年增长了 5.88 个百分点。
因财务人员挪用,导致公司有较大金额的未追回银行承兑汇票。截至审计报告日,
企业和有关部门对相关资金尚在追索过程中,可能会对公司造成一定的或有影响。
2
主要财务指标:
项目 2013 年 2012 年 2011 年
总资产(万元) 715,267.27 617,394.93 846,260.70
归属于母公司的所有者权益(万元) 255,437.82 252,944.83 239,278.43
有息债务(万元) 201,557.66 108,244.81 286,718.00
资产负债率 63.36% 57.49% 70.66%
流动比率 0.99 1.02 1.09
营业收入(万元) 48,105.43 114,671.14 132,966.03
营业利润(万元) -2,403.17 19,646.61 178,999.17
营业外收入(万元) 7,560.55 1,266.53 1,341.41
利润总额(万元) 4,897.39 20,602.81 171,967.76
综合毛利率 33.41% 35.15% 24.34%
总资产回报率 2.07%
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