一季度经营管理分析报告.docx

一季度 经营情况分析报告 前 言 03 年度一季度已经匆匆过去。继 02 年度成功的市场开拓之后，控股公司有 28 个成员企业投入运作， 从而使新奥燃气的覆盖人口从 02 年度的 685 万人迅速地增大到 935 万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长 71.27%，达到 11745.25 万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展 量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。 一季度，控股公司成功的完成了部分 A 类物资的招标采购， 实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本； 针对公司规模的迅速扩张， 成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室， 为实施有效的安全管理打下了基础； 工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持， 有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。 也应该看到， 随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、 新公司市场培育尚未完成， 给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。 同口径相比， 虽然老公司的业绩比去年同期增长 14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。 一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的 82.69%，完成年度计划的 11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势， 这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。 一、总体经营情况 一季度，控股公司共实现销售收入  11745.25  万元，虽比去年同期增长 71.27%，但仅完成年度计划的 11.51%，年度计划完成比比去年同期下降 2.59 个百分点；实现回款 12456.45 万元，比去年同期增长 78.5%，回款率为 106.06%。 经营收入与回款状况见附表一： 03 年一季度经营情况。 在销售收入的排名中， 廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以 2603.71 万元、 1948.69 万元和 1715.91 万元位居前三位，新乡燃气以 1247.64 万元位居第四。 在生产情况中，民用户发展完成 34679 户，完成季度计划的 96.02%，完成年度计划的 14.45%，比去年同期增长 132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展 18019 户，比去年同期的 17073 户增长了 5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定； 去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了 16660 户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。 工商业户发展完成 19992.63 方/日，完成年度计划的 15.38%，完成季度计划的 160.27%，比去年同期增长 336.29%。 一季度，民用户安装完成 10758 户，虽比去年同期增长 94.43%，但仅完成季度计划的 73.36%，完成年度计划的 5.57%；在与去年同期老公司的数据对比 分析中，今年老公司完成安装仅完成 4671 户，比去年同期的 5669 户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有 效措施；工商业户安装完成 7964.66 方/日，完成季度计划的 94.81%，完成年度计划的 4.42%，完成量虽比去年同期增长 65.22%，但年度完成率比去年同期下降 1.52 个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。 在财务状况中， 可控费用支出 2856.63 万元，比季度计划超支 13.79%，比去 年同期比例增高了 1.46 个百分点； 详见一季度经营指标完成情况表。 燃气集团 2003 年第一季度其它业务指标完成情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 实际完成 年度完成比 去同期值 去同比 比 经营收入 万元 102000 14204.59 11745.25 82.69% 11.51% 6857.85 71.27% 收 回款 万元 100000 14848.76 12456.45 83.89% 12.46% 6978.31 78.50% 入 回款率 % 103% 104.53% 106.06% 101.45% 108.25% 101.76% 110.15% 发 务 民用户发展 户 240000 36117 34679 96.02% 14.45% 17073 103.12% 热水器发展 台 8000 1698 2327 137.04% 29.09% 1081 115.26% 采暖炉发展 台 3000 280 1119 399.64% 37.30% 279 301.08% 工商户开口气量 方 130000 12474.20 19992.63 160.27% 15.38% 3982.3 402.04% 民用