记账凭证附件要求.docxVIP

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记账凭证附件要求 记帐凭证附件要求(付款类) 序 号 项 目 项目 票据 类型 相关表单及依 据 注息事项 1 往 来 款 等 退物管 费 退费 申请 单 1、发票 1、 在进行物管费退费时,商户必 须提供我公司开具的原发票复印 件。 2、 退还经营保证金时需提供我公 司升具的收款收据复印件或由对 方单位开具金额的收款收据。3、 对丁收彩为个人时,必须提供我 公司升具的收款收据原件。个人单 据遗失,登报后由本人办理退款手 续。 4、因本人不能退款(非单据遗失) 时,原收据上的收款人应出具委托 书荆口盖手印,提供本人及被委托 人的身份证复印件。 退经营 质量保 证金 2、收款收据 退还装 修保证 金 付款 审批 单 1、收款收据 2、《装修审批 验收》 2 宣 传 推 广 费 媒介广 告 付款 审批 单 1、发票 签定相关合同 场地布 付款 审批 单 1、 发票 2、 《企划制作 申请单》 3、 入库、出库 单/采购验收单 1、 零星采购时应附供货方提供的 明细活单。 2、 需提供制作明细活单,并加盖 对方单位公早。 付款 审批 单 1、《企划制作 申请单》 小额零星且不在同一供货单位采 买的借款 3 4 保 洁 绿 化 保洁费/ 绿化 付款 审批 单 1、 发票 2、 保洁(日) 月度检查表 或花卉更换记 录表 1、 当月费用(附发票)。 2、 当月支付上月或者以前应付未 付款项(不牌馈票、保洁支出附评 检明细结绿化支出附花卉更换记 录表) 保 安 支 出 保安用 品 付款 审批 单 1、 发票 2、 采购计划表/ 物资品 申购(紧急性) 3、 入库单/采购 验收单 同维修材料采购购流程 付款 审批 1、物资品申购 计划 采购请款 单 外聘保 安 付款 审批 单 1、 发票 2、 保安(日) 月度检查表 1、 当月费用(附发票) 2、 当月支付上月或者以前应付未 付款项 能源费 电费 付款 审批 单 1、 发票 2、 电费分摊明 细 凭付款凭据复印件至相关部门领 取发票后提供至财务部 水费 付款 审批 单 1、 水费通知单 2、 发票、污水 处理费专用收 款收据 3、 水费分摊明 细 请款时附水费通知单 管理部凭付款凭据复印件至相关 部门领取发票后提供至财务部。 工 程 维 护 及 保 养 外包维 护费 付款 审批 单 1、 发票 2、 工程验收单 3、 检验报告 根据合同约定付款方式不同注意 对方发票升具情况 维修材 料及工 具 付款 审批 单 1、 发票 2、 采购计划表/ 物资品申购(紧 急性) 3、 材料入库单/ 采购验收单 1、 购零星材料时,要求附供货方 提供的明细活单,且活单上金额应 与发票金额一致。 2、 特殊物料行政部以《采购验收 单》形式进行验收, 付款 审批 单 1、物资品申购 计划 采购请款 5 行政办公支出 办公用 品米购 付款 审批 单 1、 发票 2、 月度办公用 品申购计划/物 资品申购(紧急 性) 3、 入库单、出 库单 1、 流程同工程物资及保安用品采 购, 2、 各部门应与每月20前提交次月 采购计划至行政部,办公用品报销 时所附入、出库单必须与审批单金 额一致。 劳保用 品 低值易 耗品购 置 付款 审批 单 1、 发票 2、 低值易耗品 购置预算审批 3、 入库单 单位价值在500元(含)以上,2000 以下的材料或未达到固定资广标 准的办公家具,具体流程由行政部 跟踪,低值易耗品出库时需单独填 制出库单,不得与办公用品或工程 物资同出。 固定资 产 付款 审批 单 1、 发票 2、 固定资产购 置督审批请示 报告 3、 固定资广验 使用寿命超过一个会计年度,单位 价值在2000元以上 收单 办公费 付款 审批 单 1、发票 除办公用品及低值易耗品采购以 外的其他办公费(冲洗照片、印制 名片、刻录光盘及办公区域布置、 快递费等) 2、其他相关明 细 通讯费 付款 审批 单 1、发票 2 、 明细活单 电话费 1、发票 2 、 快递详情单 快递费上需注明所寄物品明细 车辆费 用 付款 审批 单 1、发票(汽油 费、过路过桥 费、停车费等) 说明:日常性支出只需提供1项就 可办理业务,日常保养时应提供 〈维修保养申请单〉,在发生人修 理时需提供〈固定资产维修申请 单〉,车辆保险费,根据车辆保险 合同条款及金额支付款。 差旅费 差旅 费报 销单 1、 交通费的发 票住宿费发票 (含水单) 2、 餐费发票(注 明详细就餐时 问) 3、 出差审批单 交通费发票(飞机、火车、轮船、 长途汽车、机场大巴、市内有轨无 轨公共交通) 工差批 员出审单 1、会议通知 预借差旅费时 业务招 付款 审批 单 1、 发票(餐费/ 礼品) 2、 业务招待用 餐申请 业务招待用餐需提前申请,申请需 注明事

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