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投资估算与效益分析
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以下是关于投资500亩金银花GAP基地的初步可行性分析报告
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以木本树形金银花为例:在肥水田栽培,株距1米,行距1.5米。每亩可种植450株,第一年和第二年套种其他农作物,第四年进入稳产期。干花单价06年是40元/公斤,07年是60多元/kg,08年涨到100元/kg,09年受各种因素影响,价格不能作为参考依据。我们取08年较低的80元/公斤做效益分析。
1.1?种植金银花效益估算(单位:公斤、元)
生长年份
干花株产量
每亩株数
市场价格
金银花收入
套种收入
亩收入
500亩收入
当年苗
0.05
450
80
1800
300
2100
1050000
2年苗
0.1
450
80
3600
200
3800
1900000
3年苗
0.2
450
80
7200
7200
3600000
4年苗
0.3
450
80
10800
10800
5400000
1.2 金银花年种植成本(单位:元)
以下土地承包费按最高价计算,如果低于此标准,可以自行减除。
支出项目
一年生
两年生
三年生
四年生
备注
土地承包费
800
800
800
800
土杂肥
66
132
160
160
化肥
60
80
140
140
锄地用工
60
60
60
60
用农药
23
30
40
50
打药用工
60
60
60
60
采收用工
450
900
1800
2700
4元/公斤
烘干
22.5
45
90
135
1元/公斤
合计
1541.5
2107
3150
4085
500亩合计
770750
1053500
1575000
2042500
1.3 其他投资估算(单位:元)
投入项目
第一年
第二年
第三年
第四年
备注
种苗
450000
2元/棵
基建
200000
基本水利建设
100000
生产家具购置
100000
管理费
250000
250000
250000
250000
含电费
合计
1100000
250000
250000
250000
?
1.4?财务现金静态流量表(单位:万元)?
计算期
第一年
第二年
第三年
第四年
备注
现金流入
105
190
360
540
日常生产现金流出
77.075
105.35
157.5
204.25
其他投资现金流出
110
25
25
25
净现金流量
-82.075
59.65
177.5
310.75
累计净现金流量
-82.075
-22.425
155.075
465.825
1.5 项目总投资
项目总投资=其他投资费+第一年生产成本和管理费+第二年生产成本和管理费+备用金-第一年收入=110+77.075+(25+105.35)+20-105=232.425(万元)
1.6 资金静态投资回收期
P=(3-1)+22.425/177.5=2.2(年)
1.7 项目静态总投资收益率
金银花用于采花,寿命周期一般有三十年,我们按照项目寿命周期25年计算。
总投资收益率=年平均收益/项目总投资[(-82.075+59.65+177.5+310.75*22)/25]/232.425*100%=120%
远高于社会其他行业收益率,表明此投资方案切实可行。
2 种植金银花不确定性分析
由于影响金银花种植效益的主要因素是市场价格,且近年市场价格变化幅度相当大,低至一公斤50元,高达一公斤数百元。其他因素变化幅度较小,因此,我们在此仅对金银花的市场价格做单因素不确定性分析。
2.1?盈亏平衡点分析
资本金基准收益率按照10%计算,年资本金使用成本为
232.425*10%=24(万元)
盈亏平衡点=(正常年份费用支出+资金使用成本)/产量=(2042500+250000+240000)/(135*500)=37.52(元/公斤)
2.1?当市场售价跌到50元/公斤时效益分析
2.2.1?种植金银花效益估算(单位:公斤、元)
生长年份
干花株产量
每亩株数
市场价格
金银花收入
套种收入
亩收入
500亩收入
当年苗
0.05
450
50
1125
300
1425
712500
2年苗
0.1
450
50
2250
200
2450
1225000
3年苗
0.2
450
50
4500
4500
2250000
4年苗
0.3
450
50
6750
6750
3375000
2.2.2? 财务现金静态流量表(单位:万元)
计算期
第一年
第二年
第三年
第四年
备注
现金流入
71.25
122.5
225
337.5
?
日常生产现金流出
77.075
105.35
157.5
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