易助操作流程--现金银行.docx

现金银行 现金银行参数 1?作业目的 上线前，先将相关单据的编码方式于此作业中设置。 e在设置前，请先审核无其它用户在运行其它作业， 务必将其它作业关闭后， 才开始作设置, 以确保数据的正确性。 画面 3?字段说明 本设置是定义财务系统所有使用窗体的编号方式，共提供了 7种编号方式：(以 2002/03/24 为示范)。 .年月曰 + 流水号：20020324000001 .年月 + 流水号：20020300000001 .年 + 流水号：20020000000001 ⑷.前置符+年月曰+流水号：AA200203240001 ⑸.前置符+年月+流水号：AA200203000001 .前置符+年+流水号：AA200200000001 .手动编号：由操作者打单时自行输入。 e前置符字段不可输入特殊符号。 开户账号 作业目的 用于输入查询、更改、删除录入公司已开户的银行账号的相关数据。 基本信息画面 幵户朽 亘亘画 a Q, T _〕 m O W) ?竝P好 *贸m ■ IM 司］ UKIP4 raW 开戸日須 电话 传注 [QI 3?功能钮说明 I矗:汛一账号余额查询 可查询某一银行账号的各月余额。 【步骤1】输入要查询的账号与查询的期间。 【步骤2】按下 叫宀 ，则每笔账号的各月余额即可清楚的查询到。 定义银行对帐单引入格式 1?作业目的 指定银行账号，定义银行对账单电子档转存系统数据库的引入格式。 2?基本信息画面 3?字段说明 3-1.单头字段说明 1?银行账号：可按杜红C作「开户账号」的查询窗口，带回开户银行名称。 2?引入文件名称：输入文件名称，如：输入“招行对账单格式” 。 3-2.单身字段说明 字段名称：为【1.结算日期】、【2?结算方式】、【3.金额】、【4.借贷类型】四种值。 原值：用于输入原来格式。 转换值：字段名称为【1?结算日期】时，转换值须输入 8位“ YYYYMMDD,不可加分隔 符。 如：原值转换值 结算日期 03/31 20030e01 结算方式支票3 金额 100.00 U100.00 借贷类型--1 （贷） 现金收付单 作业目的 可以输入、查询、更改、删除现金收付相关信息。 基本信息画面 1^51 回 kp 匚 ? 00 O M d ■ fla 血 丄 g sw m ] 并号2010122700000 性匿 击科呦 人民币 忡］ — M 日期2010/12/27囲 冊和目 睿 100 广收入 氏立出 的,000.00 跑 000.00 妙人 酗㈣ 盲械人M 不逐牛戌 银行存提单 作业目的 可以输入、查询、更改、删除银行存款、银行提款的相关信息。 基本信息画面 收款票据 1?作业目的 可以输入、查询、更改、删除收款票据的相关数据。 用于输入收款票据的相关数据，也可利用单头功能钮改变票据的状况，例如：结算、背书、 贴现、转出、取消处理等。在本系统中，将电汇、支票、银行汇票作为即期票据管理，认为 收到票，即发生银行账款划转，其中支票、银行汇票还可做背书处理，指定转付的供应商； 将商业汇票作业远期票据管理， 收票后，当日期大于等于汇票到期日时， 才可进行票据结算 处理，也可在收票日与到期日期间，对该张商业汇票背书、贴现、转出操作。 2?基本数据画面  4?功能钮说明 0 ? 「：内含5种更新票况的功能，以下将一一作说明。 ⑴? ⑴?结算 I此功能为商业汇票专用。 【步骤1】请先选定要结算的商业汇票。 【步骤1】请先选定要结算的商业汇票。 CVS加边丿1打27閱 購吳号码70X0122B氐怙是誥删1苕的仍右歸 幵 購吳号码70X0122B 氐怙是誥删1苕的仍右歸 幵HR肓 工■日 201O/IZ/77 口 @ .匚墓 人民芾naffis 5 V6|O 0 0 0 C 畫囲HP^000.50些辭 畫囲HP ^000.50 些辭 201(yiW7禺 【步骤2】按下「结算」，输入结算的日期、结算金额后，按下 e结算日期：预设为系统日期，可按 型作「日期」的开窗，输入值须大于等于到期日。 e结算金额：预设为出票金额， 计息商业汇票到期结算时，请输入实际结算金额， 系统自动 计算，若（结算金额-出票金额）＞o,则差额计入利息收入；若（结算金额-出票金额）＜o,则差额绝 对值计入费用支出。 【步骤3】于商业汇票中便可发现票况已更新为「结算」了。 |票据结算后，不能再对其进行其他处理。 ⑵?背书 |票况为收票的支票、银行汇票、商业汇票可运行此功能。 将该张收款票据背书转付给供应商，且背书之后，就不可以再运行删除、贴现、结算、转出 等功能。 【步骤1】请先选定要背书的票据。 【步骤2】按下「背书」，输入背书的日期与被背书人后，按下 e背书日期：预设为系统日期，可按 氐逊作「日期」的开窗，输入值须大于等