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1、控制活动基本信息
控制活动编号 P2.6.2
控制活动描述 财务部记录供应商对账情况 , 差异的处理是否及时恰当。财务部部长审核无误后在《对
是否关键控制 是
控制活动责任人 财务部部长
业务发生频率 每年一次
业务发生总量描述 对账单编制次数
年度业务发生总量 1
年度样本量 1
2、控制活动测试程序
类别 测试程序
询问 询问财务部部长对对账单的处理情况
检查 检查对账单审核及保管情况
3、测试结论
测试结论 有效 原因
4、测试结果
编号 样本描述 样本时间 测试结果
1 《对账单》 2012/10/18 有效
2 询证函 2012/11/13 有效
3 《对账单》 2012/10/12 有效
4 《对账单》 2012/11/20 有效
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在《对账单》上签字确认。《对账单》由财务部存档保管。
备注
对账余额调节表：对账金额为 946,196.25 ，差异为 151,289.08 ；
差异原因：发生质量赔偿款， ** 研究所未入账，经核对后一致。
附件含 ** 研究所介绍函一份。
** 公司企业询证函，对账金额为 98,721.05 ，差异为未达账项 50,782.03.
** 对账单，对账金额一致，供应商明细账一份。
** 公司对账单，对账金额一致，供应商明细账一份。
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