华北制药股份有限公司估值报告概要.docxVIP

精选资料 精选资料 华北制药股份有限公司估值报告概要 华北制药股份有限公司估值报告概要 中发评咨字【2004】第004号 绪言 本概要为《华北制药股份有限公司估值报告》内容之概览 ，欲了解估值过程的详细情况，请参阅《华北制药股份有限公司估值报告》 内容。 华北制药集团有限责任公司（以下简称华药集团）拟以所持华北制药股份有限公司（以下简称华北制药或上市公司）部分国有股抵偿其 所欠上市公司债务，解决对上市公司资金占用的问题。 为此，中发国际资产评估有限公司 （以下简称中发国际）受华药集团的委托，对华北制药 2004年6月30日的企业公允价值进行了厘定。我们本着客观、独立、公正、科学的原则 ，按照公认的企业价值估算方法 ，赴委估企业所 在地实施资产清查及相关数据资料的收集和验证工作 ，期间还进行了必要的专题调查与询证，现将估值情况及结果报告如下： 一、委托方简介 企业名称：华北制药集团有限责任公司 住 所：石家庄市和平东路 388号 注册资本：陆亿陆仟贰佰叁拾万元 法定代表人：常幸 企业性质：有限责任公司 经营范围：抗生素、化学原料及制剂、生化药品、中成药的生产、销售；医药保健品、通讯器材 印含无线及移动电话、地面卫星接 收设备）电子产品的批发、零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；饮食供应服务 ，日用百货、糖、茶、酒、烟 （零售）、食品加 工；住宿（限招待所经营卜承包境外制药行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员；货物运输 （普货）；房屋租赁。 二、委估企业基本情况及财务状况 （一）基本情况 华北制药是由原华北制药厂 觑华药集团）投入其全部生产经营性资产，并经募股于1992年8月组建的股份制企业。公司于 1993年 11月8日公开发行股票，1994年1月14日公司社会公众股在上海证券交易所挂牌上市 ，股票代码：600812,股票简称华北制药，目前是 上证180指数样本股。华北制药分别于 1995年6月、1997年7月、1999年1月三次配股，目前非流通股7亿股，流通股4.69亿股， 总股本11.69亿股。 华北制药作为目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地 ，主要经营范围包括：经营医药化工、医药保健产品及其相关产品和通讯器 材、电子产品、运输、房地产、金融、商贸服务等。主要产品有青霉素、半合成青霉素、链霉素、克林霉素磷酸酯、土霉素、四环素、 头抱菌素等多种抗生素原料药、中间体、制剂药及维生素 C、维生素B12、保健品、淀粉、葡萄糖、药用玻璃制品等 350多个品种。其 中青霉素、维生素B12产量居亚洲第一，世界第二；半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一； 链霉素产量居世界第一；粉针剂产量居亚洲 第一。 在生产管理方面，公司按照现行的 GMP标准组织生产，主要产品生产线已通过国家 GMP认证。生产中不断改进工艺技术 ，提高产品 质量，降低消耗，节约能源，清洁生产，主要产品生产技术在国内处领先地位 ,2003年,公司通过了国家ISO14000 环保体系认证。应用国际 先进水平的装备，保证生产过程稳定和产品质量稳定。 计算机辅助管理在生产过程中得到普遍应用 ，在国内最早将计算机应用于抗生素发酵 过程才S制，新建的半合成抗生素生产基地的计算集成制造系统 --CIMS应用工程项目被认定为国家“ 863”示范工程。 在质量管理方面，华北制药遵循“人类健康至上、质量永远第一”的企业精神 ，从八十年代初开始推行全面质量管理 （TQM）,以满足用 户需求为目标，形成了有效的质量管理体系。现有 7000平方米的质量检测中心，检测手段先进，有效地控制了各个环节的生产质量。 1986 年华北制药在医药行业首家获“国家质量管理奖”； 2000年，公司通过ISO9001质量体系认证。主要产品中有 31个品种采用了国际标 准和国外先进标准组织生产，先后有5个品种获国家优质产品奖，有34个品种获省级以上优质产品称号。 1999年“华北”牌商标在医药 行业最早被认定为中国驰名商标。 公司现有员工13177人，其中生产人员10849人，销售人员224人，技术人员1826人,行政及管理人员278人，具有大专及以上学历 的有3861人，占公司员工比例的 29%。 （二）财务及经营状况 .近期经营情况 2003年,华北制药在我国宏观经济继续保持强劲增长的同时 ，也实现了经营业绩的稳健快速增长。截止 2003年12月31日，华北制 药实现主营业务收入 35.91亿元，利润总额3.28亿元，净利润2.14亿元,本年比上年同期增长 16.87%、34.36%、63.46%。 2004年上半年，华北制药通过实施加大技术攻关力度，强化市场营销和加快产品结构调整等措施 ，保持了生产经营的正常进行，主营业 务收入持续增