财务报账流程图.docx

. 包头轻工职业技术学院财务报账流程 一、部门费用报账流程 各样费用报销流程旅差费报销流程政府采买报销流 经办人持部门领导及分管领导经办人持部门领导及分管领导批经办人持采买申请（部门领导及分管领导、 批准的计划和有效发票,填写费 准的会议通知、出差计划和有效院长批准）、审签单、合同、查收单、入库 用报销单，在发票背面写明用发票,填写差旅费报销单，并由所 单、支付令、有效发票填写费用报销单， 途并署名有出差人在报销人处署名在发票背面写明用途并署名 财务处核算差旅费人员核算 部门领导在报销单“备注”栏注明“部门费 用列支”，并在发票背面署名 经办人交至部门报账员处 部门报账员持经部门领导、经办人签完字的报销单、计划等办理报销业务 分管领导依据“专项资本履行情况表”在发票背面署名 分管领导署名 计划财务处部门费用核算员记账 计划财务处领导审核署名 交到计划财务处报账员处登记 计划财务处报账员到支付中心办理报销 精选word范本！转账业务直接转账，有报销现金业务的报销完成，通知部门报账员领款 . 二、学院专项费用报账流程 各样费用报销流程旅差费报销流程政府采买报销流 经办人持部门领导及分管领导经办人持部门领导及分管领导批经办人持采买申请（部门领导及分管领导、 批准的计划和有效发票,填写费 准的会议通知、出差计划和有效院长批准）、审签单、合同、查收单、入库 用报销单，在发票背面写明用发票填写差旅费报销单，并由所单、支付令、中标通知书、有效发票填写 途并署名有出差人在报销人处署名费用报销单，在发票背面写明用途并署名 财务处核算差旅费人员核算 部门领导依据年初学校批复的专项估算，在报销单的“备 注”栏注明专项费用的详细明细，并在发票后署名 经办人交至部门报账员处 计划财务处计划综合科查对估算，并办理“专项资本履行情况表” 分管领导依据“专项资本履行情况表”在发票背面署名 院长署名 分管财务的领导署名 财务处领导审核署名 交到计划财务处报账员处登记 计划财务处报账员到支付中心办理报销 转账业务直接转账，有报销现金业务的报销完成，通知部门报账员领款 精选word范本！ . 三、政府采买流程 用部门费用采买时，采买人提出采买申请根据学校批复的专项资本项目明细进行采买 时，采买人提出采买申请 部门领导署名时，根据部门费用，在“采买申请”部门领导署名时，根据学校批复的专项资本项目明细，在 内注明“由部门费用列支”字样“采买申请”内注明详细列支项目 计划财务处部门费用核算员查对资本款项 计划财务处计划综合科查对专项指标，注明专项金额 分管领导、院长审批 填制政府采买审签单（一式三联） 部门领导、分管领导、分管财务领导、采买办主任审批 政府采买管理员上报到财政局审批 采买人依据审批结果进行采买 采买完成依采买申请、审签单、合同、查收单、中标通知 书、支付令、入库单、有效发票进入报账流程 精选word范本！