建设项目可研报告中经济测算部分分析.xlsVIP

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项目 累计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 1 现金流入 408627 0 0 24000 43200 54000 54000 54000 54000 54000 71427 1.1 销售收入 391200 0 0 24000 43200 54000 54000 54000 54000 54000 54000 1.2 回收固定资产和无形资产余值 9121 9121 1.3 回收流动资金 8306 8306 1.5 其他收入 0 2 现金流出 353428 10505 7003 24145 39335 46708 45146 45146 45146 45146 45146 2.1 建设投资 17508 10505 7003 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 流动资金 8306 0 3813 2931 1562 0 0 0 0 0 2.4 经营成本 285373 0 0 17920 31820 39272 39272 39272 39272 39272 39272 2.5 销售税金 21907 0 0 1344 2419 3024 3024 3024 3024 3024 3024 2.6 所得税 20334 0 0 1067 2165 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2.7 其他 0 3 净现金流量 55199 (10505) (7003) (145) 3865 7292 8854 8854 8854 8854 26280 4 累计净现金流量 51804 (10505) (17508) (17653) (13787) (6495) 2358 11212 20065 28919 55199 5 所得税前净现金流量 75533 (10505) (7003) 923 6030 10142 11704 11704 11704 11704 29130 6 所得税前累计净现金流量 135352 (10505) (17508) (16585) (10556) (413) 11291 22994 34698 46402 75533 计算指标: 所得税后 所得税前 财务内部收益率(%): 26.14% 33.82% 财务净现值(ic=12%)(万元): 15249 24832 投资回收期(年): 5.73 5.04 项目 累计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 现金流入 402812.6 0 0 24000.00 43200.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 65612.63 销售收入 391200.0 0 0 24000.00 43200.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 回收固定资产和无形资产余值 9120.9 9120.92 回收流动资金 2491.7 2491.71 其他收入 0 现金流出 392318.2 11704.73 19999.60 40986.01 37058.90 45801.50 50836.50 50491.50 45146.50 45146.50 45146.50 自有投资 51703.9 11704.73 19999.60 19999.60 0 0 0 0 0 0 0 还本付息 13000.0 0.00 0.00 655.00 655.00 655.00 5690.00 5345.00 0 0 0 经营成本 285373.2 0 0 17920.09 31820.16 39272.16 39272.16 39272.16 39272.16 39272.16 39272.16 销售税金 21907.2 0 0 1344.00 2419.20 3024.00 3024.00 30

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