上海宝冶集团共享服务操作手册-材料核算.docx

PAGE55 上海宝冶集团有限公司 财务共享 使 用 说 明 书 上海宝冶集团有限公司 博信诚（北京）网络科技有限公司 项目负责人： 项目负责人： 签字日期： 签字日期：  文档控制 变更记录 日期 作者 版本 备注 材料核算流程 应付单 采购应付单 本流程指对原材料的入库发票进行作账的业务流程，核算内容主要为集采、自采的原材料入库。 推单 采购应付单由采购发票审批后推式生成。 采购发票路径：供应链-采购管理-采购发票维护 a.【审批人】打开采购发票维护，点击查询，输入查询条件，查出要审批的发票信息 b.对发票维护的信息与实质发票进行核对，核对正确后进行审批，推式生成采购应付单，采购结算单、采购入库单。 采购应付单传递至共享系统进行审批，采购入库单需在【财务会计】-【存货核算】-【成本计算】节点进行成本计算后，生成实时凭证，再到【动态建模平台】-【会计平台】-【单据生成】节点生成凭证。 审批 采购应付单路径：审批人门户-待审批 a.【审批人】通过时间范围、单据类型查询条件进行筛选，筛选出需要审批的单据 b.打开采购应付单，查看单据信息，若有错误可进行退回，若无误进行则审批。 c.审批后的单据显示在审批人门户-已审批中。 共享审批 路径：共享服务-作业任务处理 当共享中心的任务池中有任务并且已经派单时，而且当前共享中心的用户在手任务量未达到最大阀值值，在提取节点会有个小红点，代表可以提取任务。如下图： a.【FSSC会计】在作业处理提取待审核单据. 点击“提取”，提取成功后会在待处理下多一条数据 b.找到待审核单据，打开单据，查看单据信息及附件是否规范，进行审批 打开单据，若无问题，输入审批意见，点击“审批” c.驳回：单据存在问题，需要退回重新修改时，点击退回，输入驳回意见，点击“确定”。 由采购发票生成的单据，如果单据信息错误，需退回修改采购发票。 d.单据退回后，在nc端【供应链】-【采购管理】-【采购发票维护】查询出单据后，点击关联功能下的“取消传应付”，会自动删除采购应付单。 e.点击联查按钮下的“单据追溯”按钮 f.打开弹窗中采购发票生成的后续采购结算单 g.点击采购结算单上的关联功能按钮下拉菜单中的“取消传存货”按钮，会自动删除下游的采购入库单 h.取消传存货后，点击“删除”，删除采购结算单，删除成功后关闭窗口。 i.在删除了采购发票生成的下游单据后，对采购发票进行取消审批，退回进行修改 【业务员】对采购发票进行修改后重新提交，重新审批，直到共享作业处理中审核通过，至单据生效。 生成凭证 路径：动态建模平台-会计平台-单据生成 a.选择目的组织，点击查询 输入查询条件，选中来源单据类型，以及生效日期，选中临时单据，点击“确定” b.选中查询出的数据点击前台生成 c.弹窗中的凭证信息无误，点击保存即可 内部应付单 本流程指对总部与二级公司之间集采材料往来结算的核算流程，内部应付核算二级公司调拨入库时的往来结算，内部应收核算采购中心的调拨出库时的往来结算。 推单 内部应付单由内部结算清单审批后推式生成。 内部结算清单路径：供应链-内部交易-内部结算清单 对内部结算清单进行审批，自动生成采购中心的内部应收、调拨出库单与二级公司的内部应付、调拨入库单， 内部应收单、内部应付单传递至共享系统进行审批，调拨出库单、调拨入库单需在【财务会计】-【存货核算】-【成本计算】节点进行成本计算后，生成实时凭证，再到【动态建模平台】-【会计平台】-【单据生成】节点生成凭证。 审批 内部应付单路径：审批人门户-待审批 a.【审批人】通过时间范围、单据类型查询条件进行筛选，筛选出需要审批的单据 b.打开内部应付单，查看单据信息，若有错误可进行退回，若无误进行则审批。 c.审批后的单据显示在审批人门户-已审批中。 共享审批 路径：共享服务-作业任务处理 当共享中心的任务池中有任务并且已经派单时，而且当前共享中心的用户在手任务量未达到最大阀值值，在提取节点会有个小红点，代表可以提取任务。如下图： a.【FSSC会计】在作业处理提取待审核单据. 点击“提取”，提取成功后会在待处理下多一条数据 b.找到待审核单据，可根据单据类型进行筛选 打开单据，查看单据信息及附件是否规范，进行审批。 c.驳回：单据存在问题，需要退回重新修改时，点击退回，输入驳回意见，点击“确定”。 由内部结算清单生成的单据，如果单据信息错误，需退回修改内部结算清单。 d.单据退回后，在nc端【供应链】-【内部交易】-【内部结算清单维护】查询出单据后，点击转财务下的“取消转财务”，会自动删除下游内部应付单，内部应收单，调拨出库单，调拨入库单。 前提是调拨出库单、调拨入库单没有进行成本计算，内部应收单、内部应付单未进行审批，才可成功取消转财务。 e. 取消审批后，进行修改