上海宝冶集团财务共享操作手册-工程管理.docx

博天环境集团财务共享实施方案 第PAGE 56页 共 NUMPAGES 83页 宝冶集团财务共享中心方案 上海宝冶集团有限公司 财务共享 使 用 说 明 书 上海宝冶集团有限公司 博信诚（北京）网络科技有限公司 项目负责人： 项目负责人： 签字日期： 签字日期：  文档控制 变更记录 日期 作者 版本 备注 审阅 姓名 职务 分发 份数. 姓名 职位 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u NC6.33系统财务共享 1 文档控制 2 一、 EPC业务类收付款单据操作流程 6 1 付款申请 6 1.1 建筑付款申请（请款流程） 6 1.2 建筑付款申请（多次付款） 12 2 付款单 14 2.1 主营业务付款单 14 3应付单 23 3.1采购业务应付单 23 3.2分包业务应付单 31 3.3其他业务应付单 37 3.4收票确认单 42 4收款单 49 4.1主营业务收款单 49 5应收单 56 5.1应收账款报账单 56 5.2其他业务应收单 63 5.3收入确认报账单 69 5.4开票申请单 77 二、博天工程费用类单据操作流程 83 1.费用单据 83 1.1出差申请单 83 1.2差旅费报销单 85 1.3员工费用借款单 93 1.4员工费用报销单 99 1.5保证金支付单 106 1.6还款单 112 2.财务报账 119 2.1进项税转出报账单 119 2.2入库报账单 125 2.3出库报账单 131 2.4预提费用报账 136 2.5预提费用 142 3固定资产 149 3.1资产新增报账单 149 3.2固定资产变动单 155 4税费 162 4.1税费计提 162 4.2税费申请 166 4.3税费报账 168 5工资社保 175 5.1工资社保申请 175 5.2工资社保代扣报账 177 5.3社保支付 183  付款单据操作流程 .1付款计划 1.1.1付款计划 手工填单 路径（共享端）：报账门户-我的申请-项目管理-付款计划 路径如下图： 双击“付款计划”节点，打开的是单据界面，如下图： 填写表头字段：项目、内部账户余额、项目是否撤销、集团预算主管 如下图： 填写表体字段：供应商、项目负责人、累计结算金额、本次拟付款金额、本次开票、累计开票等字段。如下图： 保存和上传附件 先点击表体“保存”按钮，表体行保存显示为列表态，如图： 可点击“附件功能”—“附件管理”—“选取文件”，进行上传相关附件，如下图： 上传完毕或无需上传附件，点击表头“保存”按钮，进行整张单据保存。如下图： 保存完毕后，单据编号自动带出，单据状态更新为“已保存”，审核状态更新为“待提交”，生效状态更新为“未生效”。 提交 保存完毕的单据点击“提交”，单据状态更新为“待审批”，即进入审批流，如下图： 单据状态更新为“已提交”，审核状态更新为“待审批”，如下图： 审批 路径：审批门户-待审批-单据类型：付款计划-待审批单据：付款计划 审批人进入到“付款计划”节点对提交的付款计划进行审批。 打开单据界面，核对单据业务数据无误后进行审批，点击“审批”按钮，如下图： 审批完成后，单据状态更新为“审批完成”，审批状态更新为“审批完成”，生效状态更新为“已生效”单据审核结束，如下图： 单据审核完成后，可以拉式生成分包付款报账单，后续操作参考1.2分包付款报账单部分。 付款单 1.2.1分包付款报账单 拉单 路径：我的申请—付款申请流程—分包付款报账单，如图： 选择组织（必填）等条件，点击“查询”，如下图： 选择勾选上游单据（付款计划），点击“制单”，生成分包付款报账单。如图 表体行点击“修改”，维护结算方式、票据类型、票据号、收付管理字段信息。点击“保存”。如图： 表头维护付款银行账户信息，维护完成后，点击“保存”、“提交”。如图 提交成功后，单据状态更新为“已提交”、审批状态更新为“待审批”。如图： 审批 路径：审批门户-待审批—单据类型：分包付款报账单—待审批单据：分包付款报账单 进入到审批门户对提交的分包付款报账单进行审批。如下图： 审批完成后，审核状态更新为“审批中”。 共享中心审批 路径：共享服务-作业处理-提取 当共享中心的任务池中有任务并且已经派单时，而且当前共享中心的用户在手任务量未达到最大阀值值，在提取节点会有个小红点，代表可以提取任务。如下图： 点击“提取”，提取成功后会在待处理下多一条数据， 对这张单据审批时需要到卡片界面，点击“单据编号”