上海宝冶集团共享服务操作手册-费用薪酬税费总账.docx

上海宝冶集团财务共享操作手册 第PAGE 3页 共 NUMPAGES 140页 宝冶集团财务共享中心方案 上海宝冶集团有限公司 财务共享 使 用 说 明 书 上海宝冶集团有限公司 博信诚（北京）网络科技有限公司 项目负责人： 项目负责人： 签字日期： 签字日期：  文档控制 变更记录 日期 作者 版本 备注  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 上海宝冶集团有限公司 1 财务共享 1 文档控制 2 1 费用管理流程 4 1.1 借款单 4 1.1.1 备用金借款单 4 1.1.2 费用预付款申请单 15 1.2 报销单 16 1.2.1 员工日常/差旅费用报销单 16 1.2.2 对外费用报销单 28 1.2.3 劳务费用报销单 29 1.3 还款单 29 1.3.1 员工还款报账单 29 1.4 特转收款单 36 1.4.1 集中托收费用流程 36 2 总账报账流程 42 2.1 自由报账单 42 2.1.1 总账报账单 42 2.1.2 投资后续计量报账单 50 2.1.3 利润上缴报账单（分公司） 51 2.1.4 利润上缴报账单（总部） 52 2.2 报销单 53 2.2.1 投资新增报账单 53 2.3 收款单 54 2.3.1 押金保证金收款单 54 2.4 付款单 61 2.4.1 押金保证金预付款单 61 2.4.2 押金保证金还款单 71 3 薪酬管理流程 73 3.1 计提单 73 3.1.1 工资计提报账单 73 3.1.2 工资社保计提 81 3.2 报销单 82 3.2.1 工资发放报账单 82 3.2.2 社保公积金缴纳单 93 3.2.3 职工教育经费/福利费/工会经费报账单 95 3.3 应收单 96 3.3.1 离职人员挂账单 96 3.3.2 离职人员还款单 105 4 税务管理流程 115 4.1 自由报账单 115 4.1.1 税费计提报账单 115 4.1.2 海关进口增值税报账单 123 4.1.3 出口退税报账单（总部） 124 4.1.4 出口退税报账单（分公司） 125 4.1.5 出口退税应退税额-抵内销 126 4.2 报销单 127 4.2.1 税费缴纳单 127  费用管理流程 借款单 备用金借款单 本流程指员工向公司申请备用金借款核算流程，上海宝冶集团备用金主要分为周转备用金和一次性备用金。前者主要用于日常开销、差旅等零星支出，后者主要用于税金预缴等专项业务。 借款按照借款单据数量进行控制，前款不清，后款不借。 填单 路径：报账人门户-我的申请-费用报销-备用金借款申请单 a.【业务员】点击备用金借款申请单，打开的是填单界面，录入表头信息。如下图： 其中灰色字段表示无法录入，由系统自动带出；带红色星号字段表示必输，若为空则无法保存单据；带放大镜的字段，表示参照字段，可通过选择档案填写。 b.录入表体明细信息，点击保存，若需录入多行，可在保存后新增的表体上再录入信息，再进行保存 c．复制按钮可以对表体行进行复制 d.单据填制完成后点击单据保存，以下两个按钮都可以保存单据。 e.如需上传附件，可在保存单据前通过附件管理功能进行附件上传 f.单据信息完整后，点击提交按钮，进入付款审批流程 审批 路径：审批人门户-待审批 a.【审批人】通过时间范围、单据类型查询条件进行筛选，筛选出需要审批的单据，如下图： b点击单据，打开单据审批界面 审核单据业务信息无误后，选择审批；若单据信息有误可选择退回。 c.审批后的单据显示在审批人门户-已审批中。 审批完成后，单据生效。 共享审核 路径：共享服务-作业任务处理 当共享中心的任务池中有任务并且已经派单时，而且当前共享中心的用户在手任务量未达到最大阀值值，在提取节点会有个小红点，代表可以提取任务。如下图： a.【FSSC费用审核岗】在作业处理提取待审核单据. 点击“提取”，提取成功后会在待处理下多一条数据， b.找到待审核单据，点击单据，查看单据信息及附件是否规范，进行审批 审核：查看单据没有问题后点击“审核”； 驳回：单据存在问题，需要退回重新修改时，点击退回，再勾选重走流程或者不重走流程，并输入退回原因，点击确定后即可。 资金支付 共享审核完成，进入资金支付环节。【出纳】在NC资金管理平台结算节点，找到审核通过，待支付的单据。 审核付款账号和结算方式，点击签字、网银支付 生成凭证 （系统稳定运行后，此环节省略） 单据支付