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净资产变动表 财政补助收支明细表 业务收支明细表 收入支出总表 资产负债表 资产负债表 会基医01表 编制单位： tzm() rq() 单位:元 资产 期末余额 年初余额 负债及净资产 流动资产： 负债： 货币资金 jfqm(k101+102+103+104) jfqc(k101+102+103+104,q01) 借入款 dfqm(k201) dfqc(k201,q01) 财政应返还额度 jfqm(k111) jfqc(k111,q01) 待结算医疗款 dfqm(k202) dfqc(k202,q01) 应收医疗款 jfqm(k112) jfqc(k112,q01) 应缴款项 dfqm(k203) dfqc(k203,q01) 其他应收款 dfqm(k114) dfqc(k114,q01) 应付账款 dfqm(k206) dfqc(k206,q01) 库存物资 jfqm(k121) jfqc(k121,q01) 预收医疗款 dfqm(k207) dfqc(k207,q01) 待摊支出 jfqm(k123) jfqc(k123,q01) 应付职工薪酬 dfqm(k208) dfqc(k208,q01) 流动资产合计 应付社会保障费 dfqm(k210) dfqc(k210,q01) 非流动资产： 应交税费 dfqm(k211) dfqc(k211,q01) 固定资产 jfqm(k131) jfqc(k131,q01) 其他应付款 dfqm(k221) dfqc(k221,q01) 在建工程 jfqm(k133) jfqc(k133,q01) 负债合计 无形资产 jfqm(k141) jfqc(k141,q01) 净资产： 非流动资产合计 固定基金 dfqm(k301) dfqc(k301,q01) 事业基金 dfqm(k302) dfqc(k302,q01) 专用基金 dfqm(k303) dfqc(k303,q01) 财政补助结转（余） dfqm(k305) dfqc(k305,q01) 其他限定用途结转（余） dfqm(k306) dfqc(k306,q01) 本期结余 dfqm(k304) dfqc(k304,q01) 未弥补亏损 净资产合计 资产总计 负债和净资产总计 收入支出总表 会基医02表 编制单位： tzm() 项 目 本月数 本年累计数 一、收 入 财政补助收入 df(k401) dl(k401) 医疗收入 df(k402) 上级补助收入 df(k403) dl(k402) 其他收入 df(k406) dl(k406) 二、支 出 医疗卫生支出 jf(k501) jl(k501) 其中：医疗支出 jf(k50101) jl(k50101) 公共卫生支出 jf(k50102) jl(k50102) 财政基建设备补助支出 jf(k502) jl(k502) 其他支出 jf(k506) jl(k506) 三、本期结余 减：财政补助结转（余） df(k305) dl(k305) 减：其他限定用途结转（余） df(k306) dl(k306) 四、结余分配 df(k308) 加：年初未弥补亏损 加：事业基金弥补亏损 年末未弥补亏损 减：提取专用基金 其中：提取职工福利基金 提取奖励基金 提取其他专用基金 五、转入事业基金 业务收支明细表 会基医02表附表01 单位：元 项 目 本月数 本年累计数 一、医疗收入 df(k401) dl(k401) 二、医疗卫生支出 1.门诊收入 df(k40101) dl(k40101) 1.医疗支出 其中：挂号收入 其中：人员经费 诊察收入 药品支出 检查收入 材料支出 药品收入 其中：卫材支出 其中：西药收入 其他材料支出 中草药收入 非财政资本性支出 中成药收入 维修费 卫材收入 提取医疗风险基金 一般诊疗费收入 其他公用经费 2.住院收入 df(k40102) dl(k40102) 2.公共卫生支出 其中：床位收入