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利润表 资产负债表 资产负债表 会典 01 表 编制单位: tzm() rq() 单位: 元 资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 （或股东权益） 资产： 负债： 货币资金 jfqm(k1001)+jfqm(k1002)+jfqm(k1012) jfqc(k1001,q01)+jfqc(k1002,q01)+jfqc(k1012,q01) 短期借款 dfqm(k2001) dfqc(k2001,q01) 交易性金融资产 jfqm(k1101) jfqc(k1101,q01) 交易性金融负债 dfqm(k2101) dfqc(k2101,q01) 衍生金融资产 衍生金融负债 买入返售金融资产 卖出回购金融资产款 应收票据 jfqm(k1121) jfqc(k1121,q01) 应付职工薪酬 dfqm(k2211) dfqc(k2211,q01) 应收账款 jfqm(k1122) jfqc(k1122,q01) 应交税费 dfqm(k2221) dfqc(k2221,q01) 应收利息 jfqm(k1132) jfqc(k1132,q01) 应付利息 dfqm(k2231) dfqc(k2231,q01) 存货 jfqm(k1409)+jfqm(k1411)-jfqm(k1471) jfqc(k1409,q01)+jfqc(k1411,q01)-jfqc(k1471,q01) 长期借款 dfqm(k2501) dfqc(k2501,q01) 发放货款和蛰款 jfqm(k1303) jfqc(k1303,q01) 预计负债 dfqm(k2801) dfqc(k2801,q01) 可供出售金融资产 jfqm(k1503) jfqc(k1503,q01) 递延所得税负债 dfqm(k2901) dfqc(k2901,q01) 持有到期投资 jfqm(k1501)-jfqm(k1502) jfqc(k1501,q01)-jfqc(k1502,q01) 其他负债 dfqm(k2501)+dfqm(k2241) dfqc(k2501,q01)+dfqc(k2241,q01) 长期股权投资 负债合计 固定资产 jfqm(k1601)-dfqm(k1602) jfqc(k1601,q01)-dfqc(k1602,q01) 所有者权益(或股东权益)： 无形资产 jfqm(k1701)-jfqm(k1702)-jfqm(k1703) jfqc(k1701,q01)-jfqc(k1702,q01)-jfqc(k1703,q01) 实收资本（或股本） dfqm(k4001) dfqc(k4001,q01) 递延所得税资产 jfqm(k1811) jfqc(k1811,q01) 资本公积 dfqm(k4002) dfqc(k4002,q01) 其他资产 jfqm(k1901)+jfqm(k1221) jfqc(k1901,q01)+jfqc(k1221,q01) 减：库存股 盈余公积 dfqm(k4101) dfqc(k4101,q01) 一般凤险准备 dfqm(k4102) dfqc(k4102,q01) 未分配利润 dfqm(k4103)+dfqm(k4104)+dfqm(k6011)+dfqm(k6021)+dfqm(k6051)+dfqm(k6101)+dfqm(k6111)+dfqm(k6301)+dfqm(k6402)+dfqm(k6403)+dfqm(k6411)+dfqm(k6421)+dfqm(k6601)+dfqm(k6701)+dfqm(k6711)+dfqm(k6801)+dfqm(k6901) dfqc(k4103,q01)+dfqc(k4104,q01)+dfqc(k6011,q01)+dfqc(k6021,q01)+dfqc(k6051,q01)+dfqc(k6101,q01)+dfqc(k6111,q01)+dfqc(k6301,q01)+dfqc(k6402,q01)+dfqc(k6403,q01)+dfqc(k6411,q01)+dfqc(k6421,q01)+dfqc(k6601,q01)+dfqc(k6701,q01)+dfqc(k6711,q01)+dfqc(k6801,q01)+dfqc(k6901,q01) 所有者权益(或股东权益)合计 资产总计 负债和所有者权益合计 利 润 表 会典 02表 编制单位： tzm() year() 年 month() 月 项 目 本 月 累 计 一、营业收入 利息净收入 利息收