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往来款项明细表 经费收缴情况表 收入支出表 资产负债表 资产负债表 工会01表 编制单位: tzm() rq() 单位：元 科目 资 产 年初数 期末数 负债与净资产 一、资 产 二、负 债 库存现金 jfqc(k101,q01) jfqm(k101) 应付工资(离退休费) dfqc(k201,q01) dfqm(k101) 银行存款 jfqc(k102,q01) jfqm(k102) 应付地方 (部门)津贴补贴 dfqc(k202,q01) dfqm(k202) 零余额账户用款额度 jfqc(k111,q01) jfqm(k111) 应付其他个人收入 dfqc(k203,q01) dfqm(k203) 财政应返还额度 jfqc(k112,q01) jfqm(k112) 借入款 dfqc(k211,q01) dfqm(k211) 借出款 jfqc(k121,q01) jfqm(k121) 应付上级经费 dfqc(k221,q01) dfqm(k221) 应收上级经费 jfqc(k131,q01) jfqm(k131) 应付下级经费 dfqc(k222,q01) dfqm(k222) 应收下级经费 jfqc(k132,q01) jfqm(k132) 其他应付款 dfqc(k225,q01) dfqm(k225) 其他应收款 jfqc(k135,q01) jfqm(k135) 代管经费 dfqc(k231,q01) dfqm(k231) 库存物品 jfqc(k141,q01) jfqm(k141) 负债合计 投 资 jfqc(k151,q01) jfqm(k151) 在建工程 jfqc(k161,q01) jfqm(k161) 三、净资产类 固定资产 jfqc(k162,q01) jfqm(k162) 固定基金 dfqc(k301,q01) dfqm(k301) 在建工程占用资金 dfqc(k302,q01) dfqm(k302) 投资基金 dfqc(k311,q01) dfqm(k311) 专用基金 dfqc(k321,q01) dfqm(k321) 后备金 dfqc(k322,q01) dfqm(k322) 结余 dfqc(k331,q01)+dfqc(k401,q01)+dfqc(k402,q01)+dfqc(k403,q01)+dfqc(k404,q01)+dfqc(k405,q01)+dfqc(k406,q01)+dfqc(k407,q01)+dfqc(k408,q01)+dfqc(k501,q01)+dfqc(k502,q01)+dfqc(k503,q01)+dfqc(k504,q01)+dfqc(k505,q01)+dfqc(k506,q01)+dfqc(k507,q01)+dfqc(k508,q01) dfqm(k331)+dfqm(k401)+dfqm(k402)+dfqm(k403)+dfqm(k404)+dfqm(k405)+dfqm(k406)+dfqm(k407)+dfqm(k408)+dfqm(k501)+dfqm(k502)+dfqm(k503)+dfqm(k504)+dfqm(k505)+dfqm(k506)+dfqm(k507)+dfqm(k508) 净资产合计 资产总计 负债与净资产总计 工会主席： 财务负责人： 复核： 制表： 收入支出表 工会02表 编制单位： tzm() 项 目 本月数 本年累计数 一、收 入 会费收入 df(k401) dl(k401) 拨缴经费收入 df(k402) dl(k402) 上级补助收入 df(k403) dl(k403) 回拨补助 df(k40301) dl(k40301) 专项补助 df(k40302) dl(k40302) 超收补助 df(k40303) dl(k40303) 帮扶补助 df(k40304) dl(k40304) 送温暖补助 df(k40305) dl(k40305) 救灾补助 df(k40306) dl(k40306) 其他补助 df(k40307) dl(k40307) 政府补助收入 df(k404) dl(k404) 行政补助收入 df(k405) dl(k405) 事业收入 df(k406) dl(k406) 投资收益 df(k407) dl(k407) 其他收入 df(k408) dl(k408) 本期收入合计 二、支 出 职工活动支出 jf(k501) jl(k501) 职工教育费 jf(k50101) jl(k50101) 文体活动费 jf(k50102) jl(k50102) 宣传活动费 jf(k50103) jl(k50103) 其他活动支出 jf(k50104) jl(k