私募投资基金募集说明书模版.docx

金控 xxxxx 投资基金 募集说明书 二Oxx 年二月 金控资产管理有限公司(以下简称“金控”)和 xxx 成长创业投资管理(上海) 有限公司(以下简称“xx 上海,与其关联方统称 “xxx”;xxx 与金控合称“发起 人)根据《中华人民共和国合伙企业法》及相关法律法规，在中国深圳市发起设 立了一家有限合伙制私募股权投资基金——金控xxxxx 投资基金(“本基金”或“基 金),并以私募方式向中国境内特定潜在投资人发售本基金份额(“有限合伙权 益)。本基金的普通合伙人为深圳xx 投资合伙企业(有限合伙)(“普通合伙人”), 一家根据中国法律在深圳市设立的有限合伙企业，基金的管理人为金控xxx (深圳) 股权投资基金管理有限公司(管理人或“基金管理公司”),一家根据中国法律 在深圳设立的有限责任公司。 本《金控 xxxxx 投资基金募集说明书》(“本募集说明书”)以非公开方式提交 给特定潜在投资人(“意向投资者”),对本基金的概况、基金结构、普通合伙人、 管理人、投资理念和策略、预期回报及利益分配机制等对投资决定重要及必要的事 项进行了阐述，仅供意向投资者参考。本募集说明书仅限于由发起人向特定投资人 披露，非特定公众投资人不在本募集说明书的披露范围内。发起人、普通合伙人或 管理人不接受意向投资者之外的任何人士提交的针对有限合伙权益的认购请求。 本募集说明书载有发起人的一些已有投资项目示例。虽然发起人相信其投资管 理团队目前的部分投资项目是本基金拟投资项目类型的良好示例，但该等投资项目 仅为示范目的而列举，并不代表发起人的全部投资项目或投资管理团队的全部投资 经验。该等投资项目的业绩指标并不必然代表发起人投资管理团队或其任何成员的 业绩，亦不保证本基金或其任一投资项目今后的业绩。此外，由于该等投资项目尚 未退出而其价值亦未实现，与该等投资项目的未实现价值相关的部分数据系由被投 资公司及/或发起人在一定的预设前提基础上计算而得。尽管发起人目前认为该等 预设前提是合理的，但受下列因素影响该等相关数据可能在今后发生重大变化：该 等投资项目的经营结果、资产价值、退出时的市场状况、相关交易成本、退出的时 机和方式等，任何前述因素均可能与目前的预设大相径庭，因而，该等投资项目退 出时的实现价值可能与本募集说明书中所示价值存在重大差异。另外，被投资公司 的部分数据系由被投资公司提供，这一资料来源本身即可能蕴含风险，详见本募集 说明书第九部分“风险因素”。 xxxxxxxxxxxxx投资基金募集说明书 1 投资管理团队成员的过往业绩并非未来经营绩效的必然保证，发起人、普通合 伙人、管理人或其任何关联人士均不能保证本基金投资收益必然达到或超过该团队 过往业绩。特别的，根据中国相关法律规定，发起人、普通合伙人、管理人或其任 何关联人士不得对任何有限合伙人的投资收益进行保底承诺或承诺任何固定回报。 本募集说明书不构成对任何意向投资者持有有限合伙权益的推荐或建议，亦不构成 发起人、普通合伙人、管理人或其任何关联人士对本基金的价值和预期收益作出的 任何实质性判断或保证，更不表明投资于本基金不存在风险。 发起人、普通合伙人或管理人未给予任何人士任何授权，就本募集说明书或本 基金合伙协议所载内容或条款之外的任何信息进行披露或声明，任何意向投资者不 得依赖任何此类未经授权之披露或声明。本募集说明书中的所有意见、观点以及与 基金未来运作或表现相关的计划、预计或陈述仅代表发起人、普通合伙人或管理人 的评估以及对截止于本募集说明书提交之日所掌握的信息的分析，发起人、普通合 伙人、管理人及其关联人士对本募集说明书在该日期之后的准确性和完整性不承担 任何责任。发起人、普通合伙人、管理人及其关联人士并不保证本募集说明书在该 日期之后的任何时点在所有方面都仍然准确，并且发起人、普通合伙人、管理人及 其关联人士均无义务向意向投资者提供其他信息，更新文件或提供任何额外信息， 也无义务对该日期之后任何时点本募集说明书和任何其他相关文件中的不准确的 信息作出更正。此外，本募集说明书中若干经济和市场信息系基于公开出版物或第 三方数据，发起人、普通合伙人、管理人及其关联人士对此类信息的准确性和完整 性不承担任何法律责任。意向投资者必须自行确定其对此类内容的依赖程度，发起 人、普通合伙人、管理人或其任何关联人士均不对此承担任何责任。 本有限合伙权益未根据《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)进行注册， 亦无意进行该等注册。本有限合伙权益将根据《证券法》第10 条下非公开募集的 豁免仅向本募集说明书的具有风险识别和承受能力的特定合格接收人募集和出售。 本募集说明书内容未经任何其他中国监管机关