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财务出纳工作职责都有哪些
财务出纳须要了解国家(财经)政策和会计、税务法规,熟识银 行结算业务。那么财务出纳工作职责都有哪些呢?今日在这给大家整 理了一些财务出纳工作职责,我们一起来看看吧!
财务出纳工作职责1
1、有初级会计资格证,有肯定出纳工作(阅历)者优先,学习 实力强,无工作阅历亦可;
2、运用网银支付各类付款,管理公司银行账户,负责开户登记、 销户办理,以及银行相关手续、资料的管理;
3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对,刚好与各部门 做好对帐、应收账款的催讨工作;
4、刚好驾驭公司资金状况,确保资金收付的精确性、平安性;
5、依据规定接收和审核公司各项费用报销材料;
财务出纳工作职责2
1、负责日常现金的收入与支出,刚好登记现金及银行存款(日 记)账。
2、负责公司银行及现金结算;
3、严格依据公司的财务制度报销结算公司各项费用;
4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;
5、负责帮助会计核算往来款项、发票开具等;
6、每日盘点库存现金做到日清月结,账实相符。库存现金不得 超过公司规定数额。
7、每月审核并帮助工资的发放。
财务出纳工作职责3
.银行收付业务、日记账录入
.现金业务、票据管理工作
.资金管理工作
.帮助IPO上市审计资料打算
.发票申领、开具、归档工作
.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务
.公司和部门内部的管理协作
务出纳工作职责4
.负责执行费用报销及现金收付。依据公司报销及现金管理制度, 审核原始凭证,精确、刚好办理各项报销业务。完成现金收付工作, 开具、收取现金收付的相关票据。
.负责银行结算业务。刚好办理银行收付款手续,支票、汇款、 转账等结算业务。收取银行结算凭证,定期清查银行存款,进行银行 账户对账,编制银行存款余额调整表。
.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、 保证现金平安完整和经营活动的正常运作。
.负责凭证的整理。依据公司财务要求复核报销凭证、核算原始
凭证,刚好移交会计人员处理。
5.负责编制资金收付表。定期向部门领导供应资金收付月、季报 表,做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料,存档保管。
财务出纳工作职责5
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥当保管现金及(收据)、 支票等资金往来票证;
2、依据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐, 日清日结;每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异刚好汇报, 作出处理;
3、刚好精确传递收付款单据,由会计主管进行帐务处理,签章 确认收付款凭证;
4、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点 和编制银行存款余额调整表,交会计主管审核;
5、负责员工报销和其他日常报销等工作;
6、刚好编制现金支出旬报表,并报送给会计主管;
7、依据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分 析;帮助编制公司现金流量表;
8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
财务出纳工作职责6
.细致执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的(财 务管理)制度。
.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原
则。
.负责货币资金的收付和管理工作,每天办理各项经营收入的 收款工作,每日逐笔核对收入款的到账状况。
.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,做到记账精 确、干净、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序 和管理制度。
.听从领导支配,刚好协作会计做好其他日常工作。
财务出纳工作职责7
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法 性、精确性;
3、负责登记银行存款日记账并精确录入系统,银行回单打印, 编制银行存款余额调整表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;领导交办的其 他工作。
财务出纳工作职责8
1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;
2、负责公司内部日常报销工作;
3、月初抄报税工作,开增值税专用发票;
4、负责公司内部办公用品的选购、申领、统计、分发工作等。
财务出纳工作职责9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、 精确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制资 金平衡表;
5、负责简洁的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料;
6、负责开具各项票据;
7、协作财务主管完成财务部年度各项审计工作。
财务出纳工作职责10
1、依据国家会计制度的规定,记账、核帐、报账、制表等全盘 财务工作;
2、费用报销单审核、记账凭证制作;
3、定期核对往来
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