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资产负债表
会农社01表编制单位:年月日单位:元
资产
行次
年初数
—-4—
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
年末数
流动资产:
1
流动负债:
30
货币资金
5
短期借款
31
应收款项
6
应付款项
32
存货
10
应付工资
33
流动资产合计
11
应付盈余返还
35
长期资产:
12
应付剩余盈余
36
对外投资
13
流动负债合计
40
农业资产:
15
长期负债:
41
牲畜(禽)资产
16
长期借款
42
林木资产
17
专项应付款
43
农业资产合计
20
长期负债合计
44
固定资产:
21
负债合计
45
固定资产原值
22
所有者权益:
46
减:累计折旧
25
股金
47
固定资产净值
27
专项基金
50
固定资产清理
28
资本公积
51
在建工程
29
盈余公积
54
固定资产合计
未分配盈余
其他资产:
所有者权益合计
无形资产
负债和所有者权益总计
长期资产合计
资产总计
补充资料:
项目
金额
无法收回、尚未批准核销的应收款项
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货
无法收回、尚未批准核销的对外投资
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核销的无形资产
单位负责人:
编制单位:
财务负责人:
盈余及盈余分配表
年
制表人:
会农社02表
单位:元
项目
彳〒次
金额
项目
彳〒次
金额
本年盈余
一、经营收入
力口:投资收益
减:经营支出
管理费用
二、经营收益
加:其他收入
减:其他支出
三、本年盈余
1
2
5
6
10
11
12
15
盈余分配
四、本年盈余
加:年初未分配盈余
其他转入
五、可分配盈余
减:提取盈余公积
盈余返还
剩余盈余分配
六、年末未分配盈余
16
17
18
21
22
23
24
28
单位负责人:
财务负责人:
制表人
编制单位:
成员权益变动表
会农社03表
年
项目
股金
专项基金
资本公积
盈余公积
未分E
年初余额
本年增加数
其中:
其中:
其中:
其中:
资本公
积转增
国家财
政直接
补助
股金溢价
从盈余
中提取
盈余公
积转增
接受捐赠转入
资产评估增值
成员增
加出资
本年减少数
其中:
按交易量(额)
分配的盈余:
剩余盈余分配
年末余额
单位负责人:
财务负责人:
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