农民专业合作社专业财务报表.docx

资产负债表 会农社01表编制单位：年月日单位:元 资产 行次 年初数 —-4— 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 年末数 流动资产： 1 流动负债： 30 货币资金 5 短期借款 31 应收款项 6 应付款项 32 存货 10 应付工资 33 流动资产合计 11 应付盈余返还 35 长期资产： 12 应付剩余盈余 36 对外投资 13 流动负债合计 40 农业资产： 15 长期负债： 41 牲畜（禽）资产 16 长期借款 42 林木资产 17 专项应付款 43 农业资产合计 20 长期负债合计 44 固定资产： 21 负债合计 45 固定资产原值 22 所有者权益： 46 减：累计折旧 25 股金 47 固定资产净值 27 专项基金 50 固定资产清理 28 资本公积 51 在建工程 29 盈余公积 54 固定资产合计 未分配盈余 其他资产： 所有者权益合计 无形资产 负债和所有者权益总计 长期资产合计 资产总计 补充资料: 项目 金额 无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核销的无形资产 单位负责人： 编制单位： 财务负责人： 盈余及盈余分配表 年 制表人: 会农社02表 单位:元 项目 彳〒次 金额 项目 彳〒次 金额  本年盈余 一、经营收入 力口：投资收益 减:经营支出 管理费用 二、经营收益 加:其他收入 减：其他支出 三、本年盈余 1 2 5 6 10 11 12 15 盈余分配 四、本年盈余 加：年初未分配盈余 其他转入 五、可分配盈余 减：提取盈余公积 盈余返还 剩余盈余分配 六、年末未分配盈余 16 17 18 21 22 23 24 28 单位负责人： 财务负责人： 制表人 编制单位： 成员权益变动表 会农社03表 年 项目 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分E 年初余额 本年增加数 其中： 其中： 其中： 其中： 资本公 积转增 国家财 政直接 补助 股金溢价 从盈余 中提取 盈余公 积转增 接受捐赠转入 资产评估增值 成员增 加出资 本年减少数 其中： 按交易量（额） 分配的盈余： 剩余盈余分配 年末余额 单位负责人: 财务负责人: