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汽车 4s 出纳岗位职责 汽车 4s 出纳岗位职责 【篇一： 4s 店出纳岗位职责规范】 通润 4s 店出纳岗位职责 2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户 银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现 金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作 废”印章并妥善保管。 3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无 关事项。 4 、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。 5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签 字确认，加盖公司财务章。 6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作，并及时请主 办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由 记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入 记账凭证作为附件。 7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确 无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱 款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。 8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借 款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领 款， 杜绝代领冒领。 五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税 申报工作。 六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作； 七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并 准备其审计过 程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审 核工作。 八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现 与否。 九、 负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年 审上报资料 的准备工作。 十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。 十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关 系。 十二、负责税务检查和审计的接待工作。 十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。 十四、不定期组织部门工作例会。 十五、 定期组织员工的业务培训。 十六、完成上级领导暂时交办的其他工作。 会计： 一、遵守公司的规章制度， 具有良好的职业素质和丰富的专业知识， 爱岗敬业。 二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。 出纳： 三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提 各种费用，编 制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控 制。 四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。 五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。 六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。 七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。 八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。 九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。 十、负责对出纳上报的银行对账单、余额调节表调节表进行审核， 并催促未达账 项及时处理。 十一、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。 十二、负责编制上海通用有限公司facs 报表。 十三、负责编制上海通用有限公司每月整车及售后库存审计自查表。 十四、 配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。 十五、负责每日 gmac 车辆还款工作， 做到及时还款。 十六、 配合上级领导做好每次税务、 集团、上海通用审计工作。 十七、完成上级领导暂时交办的其他工作。 六、负责财务印鉴的保管，对银行支付票据加盖印章的合理性进行 监督。 一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递， 确保资金的安 全，遵守资金管理制度。 二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余 额调节表并交 会计壹份。 三、每日上午十点半前在 gmac 划走车款后，编制出“资金日报表” 并发邮件至 各领导。 四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、 网银钥匙 等。 五、每日在销售助理 call 车后，根据签字的call 单将所需的call 车 首付款存 入保证金户以便于 gmac 划款，防止余额不足拒付款。 六、每天营业结束，对当日收银所交营业款与发票或者定金条及结 算单进行核对， 并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送 交会计。 七、负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情 况登记本送交 会计， 经会计核实盖章后取回。 八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。 九、负责贷款卡每年的年检工作。 十、负责 十、工作轮换或者暂时替换其他岗位时，应做好交接工作，同时做好 完整的记录。 十一、完成上级领导暂时交办的其他工作。 收银员： 一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及 复核工作， 二、负责售后维修快速准确的结算，及时在 d