项目物资结算管理流程.doc

项目经理部物资结算管理流程说明：

编号

流程步骤

责任部门

/责任人

流程步骤描述

完成时间

输出文档

备注

流程总说明

项目材料扣款流程责任部门：工区物机部

本流程有13个步骤，其主要目的是规范项目结算管理流程。

1

组织供应

项目物机部

根据物资采购流程，确定物资是否为集中采购，集采由材料厂组织供应，自采由工区组织供应。

需要时

2

验收并开具验收单

工区物机部

物机部对材料厂供应物资和工区自采物资进场进行验收并开具验收单。

及时

验收单

3

月末对账

工区物机部

月末由物机部对本月验收物资与供应商或材料厂进行对账。

每月21日

4

发布结算单价

项目物机部

集采物资由项目物机部确定结算单价并公布。

每月21日

5

编制发料单

材料厂

集采物资由材料厂根据供应数量及结算单价编制发料单。

及时

6

审核

项目财务部

项目财务对材料厂编制的发料单进行审核

及时

7

审核

项目物机部

项目物机部对材料厂编制的发料单进行审核

及时

8

月末结算

工区物机部

工区物机部每月末对本月进场物资进行结算。

每月25日

月末结算单

9

审核

工区财务部

工区财务部对结算单进行审核。

及时

10

审批

工区长

工区长对结算单进行审核

及时

11

点收

项目物机部

项目物机部对已结算的物资进行点收

及时

12

编制材料动态表

物机部根据本月物资的收方存编制材料动态表。

每月30日前

材料动态表

13

审核

工区财务部

财务部对物机部编制的材料动态表进行审核。

及时