财务流水账岗位职责说明书(共4篇).pdfVIP

4篇〕

1篇：财务部岗位职责说明书

1财务部职能和职责

1.1部门职能：

根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制

度，履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、

资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和

票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目的和年度经营方

案提供强有力的财务保障。

1.2部门职责：

1.2.1严格执行各项财务管理制度。

1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。1.2.3

开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p

报告，编制、审核公司的会计凭证。

1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算

工程与预算外工程合规性、合理性。

1.2.6组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及

财务费用预算表。

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7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融

资方案，降低融资本钱。

1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资

金使用方案。

1.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定

期对资金使用情况进展分析^p、反应。编制应收账款明

细，催促各项资金的回收。

1.2.10参与建立客户信誉体系建立。根据客户的信誉等

级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发

货。

1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开

展年度

1盘点工作。

1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核

对并完成相应的固定资产结转。

1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产

报废。1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘

点工作。1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。

配合完成税务局对公司的税务检查。

1.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有

价证券等相关单据。

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17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严

格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训

和部门建立。

1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完

成与本部门相关的职能工作。

2财务部各岗位职责和权限

2.1财务经理岗位职责和权限2.1.1财务经理岗位职责

2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主

管部门制定的财会、方案统计、工程建立的制度规定及管理方

法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻施

行。

2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法

规和公司财务管理制度制定详细的会计核算标准、核算标准制

度。

2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进展岗位考核，

保证公司财务工作落到实处。

2.1.1.4负责财务监视与管理工作。监视产品采购与入库

工作，确保入库记录与记账的真实、准确监视库存产品保管与

出库工作，定期组织盘存。监视催促应收账款的回收与检查，

组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

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组织公司本钱核算。根据公司消费特点完善

本钱核算管理方法，组织本钱费用分析^p，深化挖潜降低

本钱的可能，进步效益，提出本钱控制指标建议。参与公司销

售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。

2.1.1.6参与企业筹资和投