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年度财务工作计划6篇
(实用版)
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序言
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第1页共17页
年度财务工作计划6篇
年度财务工作计划1
公司新领导层接手公司的第一年,根据公司全年董事会的工作安
排以及未来三年规划,结合本公司的实际情况,公司财务部在一如既
往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善
财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章,
为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业
会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,
并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,
提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工
作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认
真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。
做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;
及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办
法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银
第2页共17页
行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现
金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保
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