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一、单选题(共40.00分)
1.
甲公司面临A、B两个投资项目，它们的预期收益率相等，但A项目的标准差小于B项目的
标准差，根据上述条件，可以对A、B两个项目的判断为（）。
A.
A项目实际取得的收益会高于其预期收益
B.
B项目实际取得的收益会低于其预期收益
C.
A项目取得更高收益和出现更大亏损的可能性均大于B项目
D.
A项目取得更高收益和出现更大亏损的可能性均小于B项目
满分：5.00分
得分：5.00分
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D
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D
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无
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暂无
2.
一般来说，无法通过多样化投资予以分散的风险是（）.
A.
系统风险
B.
非系统风险
C.
总风险
D.
公司特有风险
满分：5.00分
得分：5.00分
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A
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A
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无
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暂无
3.
某投资组合中包含A、B、C三种证券，其中30%的资金投入A，预期收益率为15%；50%
的资金投入B，预期收益率为20%；20%的资金投入C，预期收益率为12%，则该投资组
合的预期收益率为（）。
A.
0.118
B.
0.132
C.
0.15
D.
0.169
满分：5.00分
得分：5.00分
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D
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D
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无
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暂无
4.
根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（）。
A.
该组合无投资风险
B.
该组合无投资收益
C.
该组合的投资收益大于其中任一证券的收益
D.
该组合的非系统可完全抵消
满分：5.00分
得分：5.00分
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D
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D
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无
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5.
关于有效集以外的投资组合与有效边界上的组合两者比较，下列说法中不正确的是（）。
A.
前者具有与后者相同的风险和较低的预期收益率
B.
前者具有与后者相同的预期收益率和较高的风险
C.
前者具有较低的预期收益率和较高的风险
D.
前者具有较低的风险和较高的预期收益率
满分：5.00分
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D
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D
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无
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暂无
6.
若某种债券的β系数等于1，则表明该债券（）。
A.
无投资风险
B.
无市场风险
C.
与金融市场所有证券平均风险相同
D.
比金融市场所有证券平均风险高一倍
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C
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C
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无
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暂无
7.
如果甲公司的β系数为1.2，市场组合的预期收益率为12%，无风险收益率为9%，则甲公
司股票的预期收益率为（）。
A.
0.108
B.
0.126
C.
0.144
D.
0.21
满分：5.00分
得分：5.00分
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B
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B
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无
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暂无
8.
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。
A.
单项资产在投资组合中所占比重
B.
单项资产的β系数
C.
单项资产收益率的方差
D.
两项资产收益率的协方差
满分：5.00分
得分：5.00分
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B
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B
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二、多选题(共36.00分)
1.
下列关于投资组合的收益和风险的说法中，正确的有（）。
A.
投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数
B.
投资组合的风险不仅取决于各种资产收益率方差的加权评价均数，还取决于各种资产收益率
的协方差
C.
只有有效边界线余一条无差异曲线相切时切点才表示投资者在既定条件下可选择的最佳投
资组合
D.
投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数
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