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商业汇票票据池管理服务介绍上海浦东发展银行乌鲁木齐分行
浦发银行对客户票据服务需求的理解
质押贷款
lA公司国内销售每月收到银承200-500笔,合计5000万元,l原料部分国内采购,每月50-100笔,l原料部分进口采购,需要开证每月4-5笔,l销售与采购的信用期限、金额不匹配,往往需要贴现,支付贴现利息成本。
lA公司将持有的5000万元银票在我行办理质押池业务,我行根据质押池的余额为A公司提供综合授信额度,企业在此额度项下依据自身需求开证、开票。二、在不办理票据贴现的情况下即可获得银行授信支持,财务成本低。三、票据到期托收所得资金在用于支付我行银票前,可以获得定期存款利息。
l不新增财务费用负担,财务成本低l真实反映财务状况实质(真实现金流)l蓄水为池,融资期限、金额突破了单笔应收款限制,使用方便l优化财务指标(比如资产负债率、资产周转率、资产利润率)
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