采购管理程序.docx

标题 采购控制程序 类别 程序文件 编码

目的

评价和选择合格的供方，对采购过程进行监控，确保所采购物资能符合品种、规格、质量、价格、交货期和绿色环保等规定的要求。

适用范围

本制度适用于辽宁华塑集团有限公司物资采购的控制与管理。

采购管理的原则。

与集团经营目标一致原则。

满足生产经营需要原则。

经济合理性原则。

职责

采购管理总部是采购控制的归口管理部门，负责除贸易采购以外的集团各部门和生产子公司生产及运营用原料、辅材辅料及设备等各种物质的采购管理。

采购管理总部组织对供方（含运输服务供方）进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的业绩进行选择、评价和控制。

采购管理总部负责根据生产需求制定《物资采购计划》，并执行采购作业。

集团各子公司负责采购文件中技术指标的制定，以及负责对进厂原辅料及设备、备品备件等的验证和检验。

生产基地各子公司负责提供生产作业计划，以及生产所需辅助物料清单，及消耗指标。

生产基地各子公司负责提供物料仓储报表。

财务管理中心负责提供上期或上年度物料采购单价等采购成本编制指标，并负责当期采购预算及采购费用的审核。

营销管理总部负责提供已预定的销售订单清单及月度、年度销售预测计划。

质量管理部负责制定物料检验管理规定。

产业基地设备管理部负责制定设备及备品备件质量管理规定。

工作程序

采购分类

A类：直接影响最终产品质量（等）。如各类主原材料、半成品、主体生产设备等。

B类：间接影响最终产品质量（等）。如各种包装物、辅助材料等。

C类：对最终产品质量影响较小。如备品备件、劳保用品、办公用品、电子产品等。

供方的选择与评价

选择评价对象

⑴对A类物资进行评价供方。

⑵对B、C类原料进行不形成记录形式的评价供方。

⑶对外包服务供方需进行评价选择。

对供方选择评价方式

⑴是否具备经营该类产品的一切合法资质，是采购的首要前提。

⑵考察是否通过产品质量管理体系认证。

⑶考察同行对其评价认定的结果。

⑷进行现场质量保证能力调查、评价审核。

⑸评价多年供货的业绩。

⑹获取样品进行验证。

选择供方的具体标准

⑴凡通过第三方质量、环境、职业健康安全管理体系认证的供方，可依据其复印件直接选择为合格供方。

⑵凡同行（经第三方认证的同行）已经评价认定选择的供方，可直接列入合格供方。

⑶三年来（连续三年）供货质量达到物资进厂标准的供方，可依据质量管理中心提供的证实（如原料检验报告单）列为合格供方。

⑷采购管理总部负责提供样品，由子公司进行试用验证，根据验证结果，填写《新增合格供方评审表》进行评定。

⑸初选供方选用调查方式时，其调查内容应包括供方质量、环境、职业健康安全管理体系状况、工艺技术水平、产品质量标准、供货能力、产品价格、原料状况、顾客反映、行业政策影响等内容。

⑹选择评价供方的时间一般以年初为宜，并根据各供方的表现和新供方的选取随时进行。

选择评价控制

⑴由采购管理总部采购员负责收集备选供方的资料，包括合法经营手续、供货业绩、第三方认证复印件、调查报告等，并负责填写《供应商调查表》。

⑵采购管理总部依据5.2.3⑴、⑵两项直接列入合格供方。

⑶需评定的供方，由采购管理总部负责依据《新增合格供方评审表》评定，由总经理审核后上报分管供应链总裁审批列为合格供方。

⑷公布并随时更新合格供方名单。

采购控制

经审核审批的《物资需求计划申请单》报送采购管理总部计划员，由

采购管理中心计划员编制《物资采购计划》。

采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。

⑴销售计划。

⑵生产计划。

⑶各部门的物料需求计划。

⑷物料库存统计报表。

⑸物资供应商及市场状况。

⑹采购计划的历史数据及上期执行状况。

⑺资金流及采购预算。

采购合同由采购部长组织合同审批会签后，经授权签订采购合同。

采购管理总部组织进货，并办理相应手续。

营销管理总部、各子公司及制造业管理总部各产业基地应在每年 12月初或每月的25日之前将下年或下月的销售计划、销售预测和生产计划、物资需求报送采购管理总部，由采购管理总部编制采购计划及采购预算。其他部门的其他需求计划按照生产需求计划的报送转交时间统一报送给采购管理总部。

采购管理总部在收齐所有的物资需求信息后，应根据各子公司产品的行业特点、实际工作需要及目前的物资配置，认真分析物料的需求情况，并结合财务状况对物资的需求采取必要的调整措施。

采购计划必须根据收集、整理的资料编制采购预算，采购计划的编制要严格控制在采购预算的范围内。

采购预算的控制

采购预算必须与集团整体的预算相吻合，不能独立于整体预算之外。

编制采购预算的目标

⑴采购部门凭采购预算进行采购和控制采购用款支出。

⑵方便财务部门据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与及时性。

编制采购预算的依据。

⑴计划期间生产所需的物资数量。