电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目可行性研究报告.doc

电子元器件精密模具加工设备工程

工程可行性研究报告

2009年2月目录

TOC\o1-2\h\z\u第一章总论3

一、工程概况3

二、业主简介4

三、编制依据及主要内容4

四、主要技术经济指标5

第二章工程背景6

一、我国电子模具现状6

二、本工程提出理由7

第三章工程建设的必要性8

一、符合国家工业鼓励开展方向8

二、是企业开展壮大的需要8

三、是缓解社会压力，促进社会和谐开展的需要9

四、有利于带动相关产业的开展9

第四章市场分析10

第五章建设内容及规模12

第六章工程选址及建设条件13

一、工程选址13

二、工程建设条件13

第七章技术、设备及工程方案14

一、技术方案14

二、主要设备方案14

三、工程方案15

第八章安保、环保及消防16

一、工业平安与卫生16

二、环境保护18

三、消防19

第九章节能20

一、设计依据20

二、设计原那么20

三、能源种类20

四、主要节能措施20

五、节能效果评价21

第十章组织机构与人力资源配置22

一、组织机构22

二、人力资源配置22

第十一章工程进度方案及招投标24

一、工程进度方案24

二、招标方案24

第十二章投资估算及资金筹措26

一、投资估算范围26

二、投资估算依据26

三、计算期26

四、工程投资27

五、资金筹措28

第十三章财务评价29

一、评价原那么、依据及参数29

二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算29

三、本钱费用估算30

四、利润估算及分配32

五、盈利能力分析32

六、财务生存能力分析34

七、盈亏平衡分析34

八、财务评价结论34

第十四章风险分析36

一、技术风险36

二、市场风险36

三、经营管理风险36

四、融资风险36

第十五章社会效益评价37

第十六章结论及建议38

一、结论38

二、建议38

第一章总论

一、工程概况

〔一〕工程名称：电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造工程

〔二〕工程地址：XX市北部新区经开园XXX号

〔三〕工程业主单位：XX市XX五金

〔四〕建设性质：技术改造

〔五〕建设内容及规模

在原有厂房的根底上进行扩建；引进进口设备精密数控电火花线切割机床1台〔套〕、精密数控慢走丝线切割放电加工机床1台〔套〕，配套购置数控电火花线切割机床等国产设备3台〔套〕，用汇32万美元；配套建设环保、消防、职业平安卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。形成新增年产电子模具600万套的生产能力。

〔六〕工程建设工期

本工程建设工期为2009年6月—2010年5月。

〔七〕工程总投资及资金筹措

1、工程总投资为540万元〔其中用汇32万美元〕。

2、资金筹措：

工程资金全部由业主自筹。

二、业主简介

XX市XX五金是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件，开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业。公司主要生产滑轨，微型电机，五金部件和精密模具加工，年产值预计在1亿人民币以上。

公司从国内外引进当前世界最先进的生产和检测设备，在技术上公司具备国内外行业的领先水平，在生产经营上将实施现代化的管理，将严格按照ISO9001：2000国际质量管理体系和ISO14000环境体系进行控制。

三、编制依据及主要内容

〔一〕编制依据

工程业主关于该工程建设的设想和目标；

国家计委、建设部颁发的《建设工程经济评价方法与参数》〔第二版〕、国家计委颁发《投资工程可行性研究指南》；

国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、标准和设计标准；

国家和XX市其它相关规定和要求。

工程业主的要求

〔二〕主要内容

本报告内容涉及工程建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及工程效益分析等方面。本报告对工程的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为工程业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的根底。

四、主要技术经济指标

主要数据及技术经济指标

序号

名称

单位

数据

备注

1

总建筑面积

利用原有厂房改造

2

工程总投资

万元

540

2.1

其中：建设投资

万元

440

2.3

铺底流动资金

万元

100

3

资金筹措

万元

540

3.1

其中：企业自筹

万元

540

企业自有资金

4

设计生产能力

万套

600

电子模具

5

年销售收入

万元

6000

正常年份

6

总本钱费用

万元

5841

正常年份

7

所得税

万元

34

正常年份

8

年利润

万元

134

正常年份

9

所得税前财务内部收益率

%

21.7