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BI财务分析主题

1.1.4、分析方法

对比分析法，环比/同比分析法

1.1.5、展现方式

分析报表，仪表盘

1.1.6、其他说明

根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等

1.2、收入总额增长率

1.2.1、分析模型

分析角度

期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）；

分析指标

实际数，增长率

1.2.2、数据来源

业务系统，EXCEL数据，其他数据源

1.2.3、数据处理

（本期－上期）/上期

1.2.4、分析方法

对比分析法，环比/同比分析法

1.2.5、展现方式

分析报表，柱状图或曲线图

1.2.6、其他说明

根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等

1.3、主营业务收入总额及结构

1.3.1、分析模型

分析角度

期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等；

分析指标

实际数，预算数

1.3.2、数据来源

业务系统，EXCEL数据，其他数据源

1.3.3、数据处理

各业态（企业）主营业务收入/主营业务收入合计

1.3.4、分析方法

比较分析法

1.3.5、展现方式

分析报表，柱状图或饼图

1.3.6、其他说明

根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等

1.4、主营业务收入预算完成率

1.4.1、分析模型

分析角度

期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等；

分析指标

实际数，预算数，比率

1.4.2、数据来源

业务系统，预算系统，EXCEL数据，其他数据源

1.4.3、数据处理

主营业务收入实际数/主营业务收入预算数

1.4.4、分析方法

对比分析法，同比/环比分析法

1.4.5、展现方式

分析报表，柱状图，饼图，仪表盘

1.4.6、其他说明

根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等

1.5、主营业务收入增长率

1.5.1、分析模型

分析角度

期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等；

分析指标

实际数，增长率

1.5.2、数据来源

业务系统，EXCEL数据，其他数据源

1.5.3、数据处理

（本期－上期）/上期

1.5.4、分析方法

同比/环比分析法

1.5.5、展现方式

分析报表，仪表盘

1.5.6、其他说明

根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等

1.6、其它业务收入增长率

1.6.1、分析模型

分析角度

期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，其他营业务收入，收入总额）等；

分析指标

实际数，增长率

1.6.2、数据来源

业务系统，EXCEL数据，其他数据源

1.6.3、数据处理

（本期－上期）/上期

1.6.4、分析方法

同比/环比分析法

1.6.5、展现方式

分析报表，曲线图

1.6.6、其他说明

根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，对比的周期等

1.7、投资收益

1.7.1、分析模型

分析角度

期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，投资收益），分析口径（境内/境外,国企/私企）等；

分析指标

实际数

1.7.2、数据来源

业务系统，EXCEL数据，其他数据源

1.7.3、数据处理

抽取数据实际数，预算数，进行分析

1.7.4、分析方法

指标分析法

1.7.5、展现方式

分析报表，仪表盘，折线图

1.7.6、其他说明

根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，投资收益的趋势

1.8、营业外收入

1.8.1、分析模型

分析角度

期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业外收入），分析口径（境内/境外,国企/私企）等；

分析指标

实际数

1.8.2、数据来源

业务系统，EXCEL数据，其他数据源

1.8.3、数据处理

抽取数据实际数，预算数，进行分析

1.8.4、分析方法

指标分析法

1.8.5、展现方式

分析报表，仪表盘，折线图

1.8.6、其他说明

根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次，营业外收入的趋势

1.9、毛利

1.9.1、分析模型

分析角度

期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，主营业务收入，主营业务成本），分析口径（境内/境外）等；

分析指标

实际数

1.9.2、数据来源

业务系统，EXCEL数据，其他数据源

1.9.3、数据处理

主营业务收入-主营业务成本

1.9.4、分析方法

差额分析法

1.9.5、展现方式

分析报表，折线图，趋势图

1.9.6、其他说明