部部门职责及岗位说明书资料.doc

财务部部门职责:

财务管理部：

按照总企业财务管理制度和规定，负责所在企业资金及全面管理、经营状况分析，监控预算执行，推进贯彻税务筹划、资金计划。

根据企业各项制度及规定，制定成都管理措施，并监督执行。

负责平常资金安排及组织编制月度资金会议纪要。

在总部制度规定条件下，对盈余资金理理财。

资金筹措及融资关系维护。

负责项目预算编制及执行状况分析。

负责年度经营计划编制及年中经营计划调整。

负责费用预处编制及执行状况分析。

项目各阶段涉税分析。

项目税务筹划。

税务关系维护。

各项目纳税报表编制。

对接总部有关部门。

有关档案整顿与归类。

会计核算部

按照总企业会计核算制度和规定，负责所在企业项目成本核算分析、销售收款、银行按揭回款及往来结算业务、保证核算及时精确，各项数据真实反应所在企业状况，保障资金安全。

根据企业各项制度及规定，制定成都管理措施，并监督执行。

负责平常资金支付及时登记货币资金收支状况。

认真审核付款条件，保证付款及时性、精确性。

及时上报银行日报、准时税务申报。

负责波及房地产销售和交房业务核算，登记销售台账，保证核算及时、精确性。

反应项目销售回款状况、经营指标完毕状况。

与销售部协同催促银行及时放贷。

对制度及业务流程完善和新业务会计处理及流程细化提出提议。

ERP数据录入，协同营销、工程、成本部完毕ERP系统运行。

协同营销部及时完毕应收账款清收。

负责销售日报编制上报工作。

负责波及房地产开发、后期维修业务核算，保证核算及时、精确性。

监督项目预算执行状况，精确、及时地编制项目预算执行状况分析汇报。

反应项目资金需求使用状况、经营指标完毕状况.。

查对项目往来帐务。

对制度及业务流程完善和新业务会计处理及流程细化提出提议。

财务部组织架构及人员配置

财务总监

财务总监

财务管理部经理

会计核算部经理

资金管理专人

税务管理专人

报表管理专人

成本会计

销

售会计

出

纳

物业管理企业

财务部

财务总监岗位阐明书

岗位名称

财务总监

岗位编号

RSCD-ZG-03

所在单位

荣盛房地产发展股份有限企业成都分企业

职系

直接上级

分企业总经理

职等

直接下级

财管经理、核算经理

所辖人员

3

本职概述：贯彻执行总企业有关业务各项制度、决策、指令和规定，领导所在企业全面会计核算、预算管理、资金计划、税务筹划等工作并对成果负责。

职责与工作任务

职

责

一

职责表述：弘扬并践行企业文化，定期并及时向总部汇报所在企业经营管理状况，对经营管理风险点进行预警

职

责

二

职责表述：领导和执行所在企业财务战略规划，协助总经理优化资源占用配置，防备和化解财务风险，为经营决策做好参谋

工作

任务

根据所在企业年度经营计划，组织制定全面预算。根据企业批复预算目严格监督执行

职

责

三

职责表述：负责我司会计核算、财务分析和资金管理工作

工作

任务

及时出具多种数据及报表，真实反应所在企业总体经营管理状况，为企业决策提供高质量财务信息

领导所在企业资金管理，准时牵头组织资金会议，结合项目投入与产出制定稳健资金计划，配合融投资工作，保证资金效益和资金安全，

服从并配合总企业对所在企业全面财务管理状况审计及稽核检查，按规定提供真实信息，根据审计及稽核规定整改

职

责

四

职责表述：建立与有关机构良好关系

工作

任务

建立并保持与银行等有关机构良好关系，保证融资及回款及时性

建立并保持与税务等有关机构良好关系，自项目投资、建立之初对各税种进行系统筹划并出具方案，经企业同意后在合法合规基础上保证企业利益最大化

职

责

五

职责表述：负责本部门重大事务、事件提醒、指导和处理工作

工作

任务

负责本部门内部管理工作，制定本部门工作计划，并组织实行及总结

确定本部门财务预算计划，控制实际费用支出

根据企业绩效管理制度，参与制定财务部员工绩效指标，并负责财务部所有员工绩效考核

根据企业人力资源制度，对财务部所有员工提供必要工作指导，培养和提高他们工作能力，协助制定其培训计划

职

责

六

职责表述：完毕领导交办其他工作

权力

对所在企业各项费用、成本开支监督、检查权，并对不符合制度行为有权拒绝和上报

对授权限额内资金使用同意权，对违规借款及资金支付有拒绝权

有权向各部门限时索取必要财务有关资料，并对没按约定期间、内容提供资料部门有惩罚提议权

有权参与所在单位各项会议及工作检查

对与财务有关联工作有权进行指导

有对直接下级岗位调配提议权、工作监督检查权、奖惩提议权

对所属下级工作争议裁决权

对所属下级管理水平、业务水平和业绩考核评价权

上级领导赋予其他权力

工作协作关系

内部协作关系

我司各部门、总企业财务部

外部协作关系

政府部门、银行及其他有关联业务单位

任职资格

教育水平

一般应具有大学本科及以上