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私募基金合同模板

更新时间：2021年9月21日

企安宝合同模板

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【】

与

【】

之

****私募证券投资基金

基金合同

【日期】

【签订地点】

基金管理人：XXXX管理

基金托管人：XXXXX

重要提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所

持有的基金份额享受基金收益，同时承当相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限

于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个

别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险，基金管理人

在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金特有的风险等。本基金投资中的具体风险，

请参见风险揭示书。

基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原那么管理和运用基金财产，但投资者购置本

基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金

一定盈利，也不保证低收益。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的

基金合同。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。

本合同〔样本〕将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券投资基金业

协会接受本合同〔样本〕的备案并不说明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不说明投资于本基金没有风险。

基金管理人/基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负〞原那么，在作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

合格投资者承诺书

XXXX管理：

本人／单位作为符合法律法规及中国证券监督管理委员会规定的私募证券投资基金合格

投资者〔即个人投资者的金融资产不低于300万元或者近三年个人年均收入不低于50万元，机

构投资者的净资产不低于1000万元，或为监管机构认可的其他合格投资者〕，具备相应风险

识别能力和风险承受能力，投资资金来源合法，没有非法聚集他人资金投资私募基金。本人

／单位在参与贵公司发起设立的私募基金的投资过程中，如果因存在欺诈、隐瞒或其他不符

合实际情况的陈述所产生的一切责任，由本人／单位自行承当，与贵公司无关。

特此承诺。

投资者：

日期：

投资者告知书

尊敬的投资者：

本基金通过基金管理人或其委托的销售机构进行销售。本基金的募集销售、投资者适当

性评估及身份识别均由基金管理人或其指定的销售机构负责。因基金管理人或其指定的销售

机构违规宣传推介或违规销售本基金给投资者带来的损失，基金托管人和基金外包效劳机构

不承当任何责任。

基金托管人托管本基金财产，不代表对本基金的投资收益做出承诺或保证，也不保证投

资本基金本金不受损失，对于投资本基金可能产生的投资亏损，基金托管人不承当任何责任。

本基金募集账户由本基金外包效劳机构开立，该账户用于统一归集基金募集结算资金、

向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基