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财务会计平常操作手册
平常操作流程:
填制凭证:
开始→程序→用友ERP-U872→公司应用平台;
公司应用平台→登录→业务工作;
双击财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入(根据实际业务)→保存
审核凭证:
公司应用平台→登录(操作员不能与制单人为同一人)→业务工作;
双击财务会计→总账→凭证→审核凭证(双击)→凭证标志选择“所有”→凭证月份根据实际选择→拟定→审核(“文献”旁)→成批审核凭证/成批取消审核
记账:
公司应用平台→登录(操作员为制单人)→业务工作;
财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账
期间损益结转:
公司应用平台→登录(操作员为制单人)→业务工作;
财务会计→总账→期末→转账生成→选择“期间损益结转”→全选→拟定
反记账
公司应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→对账,如图:
在此状态下按“Ctrl+H”,激活“恢复记账前状态”按纽
财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“恢复XX月初前状态”→拟定,如图:
反结账:
公司应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→结账,如图:在此界面下,按“Ctrl+Shift+F6
凭证删除(前提:凭证尚未审核):
公司应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→凭证→填制凭证
制单→作废/恢复凭证
点击“作废/恢复”后浮现如下图:
制单→整顿凭证→选择凭证期间→拟定→全选→拟定,如图:
选择需删除旳凭证,如图:
选择按凭证号重排→是,如图:
账表查询:
公司应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→账表→科目账或XX辅助账→总账、明细账等,如图:;
日记账需进“出纳”下旳日记账去查询,如图:
沁园春·雪
北国风光,千里冰封,万里雪飘。
望长城内外,?惟余莽莽;?大河上下,?顿失滔滔。
山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。
须晴日,看红装素裹,?分外妖娆。
江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武,?略输文采;?唐宗宋祖,?稍逊风骚。
一代天骄,?成吉思汗,?只识弯弓射大雕。
俱往矣,?数风流人物,还看今朝。克
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