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会计电算化金蝶实务资料(专业版题目)13.10.28更新
重庆市会计从业资格无纸化考试
《会计电算化》
案例资料
一:新建账套(考试时,不会考此操作步骤)
1.账套号:默认
2.账套名称:XX电脑学校
3.数据库路径:默认
4.公司名称:XX电脑学校
二、基础设置
(一)系统参数设置
1.记账本位币:人民币(默认)
2.会计期间采用“自然年度会计期间”
3.账套财务系统启用期间:2012年1月
在财务参数中,勾选“启用往来业务核销、凭证过账前必须审核”
4.账套出纳系统启用期间:2012年1月
5.账套业务系统启用期间:2012年1月
6.其他按默认设置
以上”系统参数”设置完毕,以下为其他辅助信息.
7.科目体系:使用新会计准则科目
8.在系统参数“财务参数”中设置“本年利润”、“利润分配”科目
9.界面自定义
勾选”应收应付\账务处理\固定资产\工资管理\报表与分析\出纳管理\初始化\基础设置”
(二)用户管理设置(通过manager设置)
(1)增加操作员并设置权限:
编号?用户名?是否管理员?隶属于(组)?权限
01?张健?是?系统管理员组?拥有所有权限(无需授权)
02?王达?否?财务科?全部账务处理+基础资料
03张三否财务科复制“王达”权限
(2)修改操作员:王达的权限。即取消其“基础资料—科目”的删除和修改权限,业务单据授权范围:所有用户。
(3)浏览查询操作员:王达的权限,按用户方式浏览。
(三)其他基础信息设置
1.凭证字:
凭证分类
限制类型
限制科目
收
借方必有
1001,1002
付
贷方必有
1001,1002
转
凭证必无
1001,1002
【转】设置为默认凭证类别。
2.币别:
2221.01.02?销项税额
2221.02应交个人所得税
(5)6602?管理费用
6602.01? 办公费 部门辅助核算
6602.02? 工资和福利
6602.03? 折旧费
6602.04? 维修费
6602.05差旅费
(6)复制“6602管理费用”下的所有明细科目为“6601销售费用”的明细科目。
(六)应收应付初始数据
(1)2011.12.20发生业务:应收账款—永川分公司3000元,收款期限2012-1-31,部门:销售部,业务员:钟静。
(2)2011.12.15发生业务:应付账款—涪陵化工厂10000元,付款期限2012-3-31,部门:采购部,业务员:刘岗。
(3)将应收应付初始数据传递到总账
(4)启用业务系统。
(七)固定资产初始数据
1)基本信息
资产类别:生产设备 资产名称:EEE印刷机资产编号:001
使用状况:正常使用入账/开始使用时间:2009/01/01变动方式:购入
2)部门及其他
固定资产科目:1601固定资产折旧费用科目:1602累计折旧
科目:5101制造费用使用部门:生产车间
3)原值及折旧
原币金额:100000.00元 累计折旧:30000.00元使用年限:10年(120期)
计提折旧方式:平均年限法(基于入账原值和入账预计使用期间)
4)将固定资产初始数据传递到总账
(八)科目初始数据并试算平衡
科目编号
科目名称
期初借余
期初贷余
1001
库存现金
20500
1002
银行存款
500000
1002.01
工行
440000
1002.02
中行
60000
(原币:10000)
1122
应收账款
3000
永川分公司
3000
1221
其它应收款
500
采购部-刘岗
500
1403
原材料
6000
1403.01
乙醇
6000
(数量:600KG
1405
库存商品
8000
1601
固定资产
100000
1602
累计折旧
30000
2001
短期借款
50000
2202
应付账款
10000
涪陵化工厂
10000
2221
应交税费
80000
2221.01
应交增值税
80000
2221.01.01
进项税额
-10000
2221.01.02
销项税额
90000
4001
实收资本
468000
(九)启用财务系统
(十)出纳初始数据
(1)引入科目及其余额。
(2)录入未达账项
“银行存款—工行”的对账单期初余额:438000元,其未达账项:2011-12-31,现金存入银行2000元,银行尚未入账。
(3)录入工行的银行账号:1111
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