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会计电算化分段实验数据(完整)
实验一系统管理
(一)账套资料
(1)账套信息
账套号:725
账套名称:西广公司
启用日期:2008年01月01日
会计期间设置:01月01日-12月31日
(2)单位信息
单位简称:西广公司地址:九江西二路开发区路68号,法定代表人:朱佳,邮政编码:332000,联系电话及传真:0792-8124868电子邮件:Mengye.816@,纳税人登记号:110108200711013。开户银行:工行九江分行西二路支行,账号:088人民币户)。
(3)核算类型
本币名称:人民币(代码:RMB),企业类型:工业;行业性质:2007新会计准则科目(建账时按行业性质预置会计科目,在后期处理时,按新准则更改会计科目)。
(4)基础信息
进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类,有外币核算、
(5)分类编码方案\数据精度
客户、供应商分类编码级次:12,存货分类编码级次:1223,部门编码级次:122,结算方式编码级次:12,会计科目编码级次:42222。存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。有外币核算业务。
2.操作员资料
编号
姓名
口令
所属部门
1
陈晔
无
财务室
2
李萍
无
财务室
3
张树
无
财务室
4
张盼
无
生产科
3.权限分配
帐套主管——1陈晔,
负责会计软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作、凭证审核工作、期末报表的编制、财务分析、决策支持。负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;具有所有系统的全部权限。
出纳——2李萍
负责现金、银行账管理工作,具有出纳签字权、现金和银行存款日记帐的查询及打印权、资金日报查询权、支票登记权以及与银行对账有关的操作权限;
会计——3张树
负责所有凭证的填制,具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限,具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限,具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。具有工资、固定资产系统的全部操作权限。
出纳签字,进行预算控制方式。
账簿打印位数、每页打印位数按软件标准设定,明细账查询不控制到科目,明细账打印按年排页。
会计日历为1月1日—12月31日;数量和单位小数位2位,部门、个人、项目按编码方式排序。
(二)期初科目及余额
科目及余额表
代码
科目名称
方向
金额
代码
科目名称
方向
金额
1001
库存现金
借
2,850
2001
短期借款
贷
1,700,000
1002
银行存款
借
872,150
2201
应付票据
贷
130,000
100201
银行存款-工行
800000
100202
银行存款-中行(美元)
10000美元72150人民币
1012
其他货币资金
借
50,000
2202
应付账款
贷
895,000
1101
交易性金融资产
借
50,000
220201
应付账款-湘华机械厂(供应商往来)
贷
895,000
110101
交易性金融资产-成本
借
50,000
220202
应付账款-桂林机床厂(供应商往来)
贷
110102
交易性金融资产-公允价值变动
2203
预收账款
贷
103,000
1121
应收票据
借
240,000
2211
应付职工薪酬
贷
332,500
1122
应收账款
借
450,000
2221
应交税费
贷
56,650
应收账款-益阳五交化公司(客户往来)
借
160,320
222101
应交税费-应交增值税
贷
51,000
应收账款-桂林五交化公司(客户往来)
借
289,680应交税费-应交增值税-进项税额
贷
1123
预付账款
借
21,000应交税费-应交增值税-销项税额
贷
51,000
1221
其他应收款
借
35,000
222102
应交税费-应交营业税
贷
4,400
122101
其他应收款-李明君
借
2,500
222103
应交税费-应交城市维护建设税
贷
122102
其他应收款-张国
借
32,500
222106
应交税费-应交所得税
贷
1231
坏账准备
贷
850
222107
应交税费-应交教育费附加
贷
1,250
1402
在途物资
借
55,000
2232
应付利息
贷
32,000
140201
在途物资-原料及主要材料
借
47,000
2231
应付股利
贷
140202
在途物资-其他
借
8,000
2241
其他应付款
贷
43,000
1403
原材料
借
288,000
2501
长期借款
贷
3,085,000
140301
原材料-原料及主要材料
借
271
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