万科资产负债表项目趋势分析.doc

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2024-07-06 发布于湖北
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资产负债表项目趋势分析

编制单位：万科20**年12月31日单位：元

资产

20**-12-31

增（减）/%

构造/%

流动资产

货币资金

23,001,923,584

19,978,285,056

交易性金融资产

740,470.75

应收票据

应收账款

713,191,936

922,774,848

预付账款

8,736,319,488

3,160,518,912

应收股利

应收利息

其他应收款

7,785,809,408

3,496,097,024

存货

90,085,294,080

85,898,698,752

消耗性生物资产

待摊费用

一年内到期旳非流动资产

其他流动资产

影响流动资产其他科目

流动资产合计

130,323,275,776

113,456,373,760

非流动资产

可供发售金融资产

163,629,472

167,417,888

持有至到期投资

投资性房地产

228,143,152

198,394,768

长期股权投资

3,565,382,912

2,485,725,184

长期应收款

固定资产

1,355,976,960

1,265,332,736

工程物资

在建工程

593,208,256

188,587,024

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

81,966,328

开发支出

商誉

长期待摊费用

31,318,690

25,268,164

递延所得税资产

1,265,649,536

1,449,480,576

其他非流动资产

影响非流动资产其他科目

非流动资产合计

7,285,275,136

5,780,206,592

资产总计

137,608,560,640

119,236,583,424

流动负债

短期借款

1,188,256,128

4,601,968,128

交易性金融负债

1,694,880

应付票据

30,000,000

应付账款

16,300,048,384

12,895,963,136

预收账款

31,734,800,384

23,945,754,624

应付职工薪酬

806,504,448

517,762,848

应交税费

1,176,877,696

-861,985,152

应付利息

122,643,720

219,884,032

应付股利

其他应付款

9,258,734,592

9,968,304,128

预提费用

估计负债

34,355,816

41,729,468

递延收益-流动负债

一年内到期旳非流动负债

7,440,414,208

13,264,374,784

应付短期债券

其他流动负债

影响流动负债其他科目

流动负债合计

68,058,279,936

64,553,721,856

非流动负债

长期借款

17,502,797,824

9,174,120,448

应付债券

5,793,735,680

5,768,015,872

长期应付款

专题应付款

递延所得税负债

802,464,448

867,797,952

递延收益-非流动负债

其他非流动负债

8,408,144

12,644,850

影响非流动负债其他科目

非流动负债合计

24,141,762,560

15,864,308,736

负债合计

92,200,042,496

80,418,029,568

所有者权益

实收资本（或股本）

10,995,210,240

资本公积金

8,557,716,480

7,853,144,064

盈余公积金

8,737,841,152

6,581,984,768

未分派利润

8,808,398,848

6,184,278,016

库存股

外币报表折算差额

276,721,088

277,307,776

未确认旳投资损失

少数股东权益

归属于母企业股东权益合计

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