2024年商务出纳岗位职责（共3篇）.docxVIP

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2024年商务出纳岗位职责（共3篇）

篇：富丽商务酒店出纳岗位职责富丽商务酒店出纳岗位职责

完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核种类报销和付款凭证，以及负责酒店全部税务相关事项，在完成好本职工作的同时，主动协作店长和酒店会计完成店内其他工作。具体如下：

一、现金管理

1、负责日常备用的申请和提现工作；

1）日常备用金每月月初领取（每月5日之前），月底报销将备用金交回（每月28日之前）。

2）各部门申领备用金必需由酒店总经理（栾总）亲笔签字，出纳见借条及总经理亲笔签字方可提取现金交于借款人；无借条或借条无总经理亲笔签字，出纳不得私自支出现金。

2、负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金帐日清月结。

3、每日将营业款核对无误后方可存至银行的独立帐户中，并刚好拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线的原则。

4、刚好到银行兑换零钱备用金，以便利前台的找换。

二、酒店银行业务的管理

1、办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息。

2、办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料。

3、负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作。

4、黄鹂酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存。

5、负责办理柜面兑换零钱及种类银行相关业务。

6、保存银行余额调整表、银行对账单复印件。

报销支付业务

1、负责酒店的现金报销业务；

现金报销业务时，各部门报销人员均须按酒店规定填写费用报销单、入库单、选购 物品发票或供应商出货单及酒店总经理亲笔签字，以上内容缺一不行，手续不全出纳有权不予报销。

2、负责对已稽核过后单据进行付款，现金、支票或网上银行支付。

3、每月对已审批过的工资进行支付。

四、帐务处理

1、负责酒店收付款凭证录入；

2、月初依据上月银行对帐单，编制银行余额调整表；

3、月初盘点出纳备用金，编制库存现金盘点表。

五、收入与日审管理

1、审核现金、信用卡、支票与《交班报表》是否一样，确保酒店营业款与电脑收入一样，并刚好将营业款解入银行。

2、进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会议审核；对信用卡未达部分刚好追收。

3、依据杂项收入转收单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等；确保销售金额与当日电脑报表的销售金额一样。

4、对前台帐单及报表进行装订归档。

六、存货和资产管理

1、负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作。

2、每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符。

3、酒店自购物资，月末协作将供应商送货单和酒店申购单交会计，会计进行暂估入账。

4、每月刚好进行棉织品的监盘工作。

七、发票/税务工作

1、负责发票的申购、领用、核销、管理和检查工作。

2、负责各项对外报税及税务协调工作：主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报。

3、负责年度所得税清算、财务年度审计。

八、酒店人事工作

1、负责酒店新进员工的录用、退工手续的办理。

2、负责养老金、医疗保险金的缴纳、领取、询问、转移。

3、负责人事合同、劳务手册、人员档案的整理、归档。

第2篇：出纳岗位职责出纳岗位职责

出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与平安。一、现金管理：

1、依据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一样，并与会计总帐余额相符。

3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金平安。二