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济源华中冶金机械公司营运资金管理问题研究
摘要
营运资金是企业经营活动和创造价值的基础，在公司的财务管理环节中是非常重要的。为了更合理的周转营运资金并且使企业的效率更高而管理营运资金。如果企业的资金链断裂了;将会对企业经营造成致命的伤害。所以营运资金管理的好坯对企业能否维持正赏的经营运转有真接影响。传统的营运资金管理熏点研究持有量确定和结构优化，但是在变化莫测的经济环境中难以对企业及时有效地做出管理决策进行指导。
本文运用文献分析法和案例分析法等方法，在对
济源华中冶金机械公司案例分析的基础上，参考营运资金的渠道管理，对改善公司的营运资金管理进行了全面、系统的研究，并将传统的营运资金管理与渠道营运资金管理进行了比较。分析了渠道管理对营运资金管理的重要性，发现了存在的问题，并从渠道管理的角度出发对其公司营运资金管理提出了合理的建议。
关键词：营运资金管理济源华中冶金机械制造业
ResearchontheworkingcapitalmanagementproblemofJiyuanHuazhongMetallurgicalMachineryCompany
Abstract
Workingcapitalmanagementreferstoamanagementactivityinwhichenterpriseseffectivelycontrols,dispatchesandoptimizescurrentassetsandcurrentliabilitiesintheprocessofproductionandoperation.ThereformandopeningupofChinahasbroughtabouttremendousalterationsinthemanagementofenterpriseworkingcapital,aswellasasignificantenhancementofenterprisemanagementandbusinessphilosophy.TherapidgrowthofChinasmanufacturingindustryinrecentyearshasbeenevidencedbyJiyuancityinHenanprovince,theJiyuanCentralChinametallurgicalmachinerycompany,whichreportedstrongcomprehensivecompetitionabilityinthesametypeindustryinitsthreequarterlyfinancialreport,operatingincome,andnetprofitfortheyear2023.ThisdevelopmentofcentralChinametallurgicalmachineryhasmadeaconsiderablecontributiontothedevelopmentofthemanufacturingindustryinourprovince.Althoughitsoperatingefficiencyhasbeenimproved,itsoperatingcapacityhasdecreased,whichindicatesthatJiyuanCentralChinaMetallurgicalMachineryCompanystillhassomedeficienciesinitscapitalturnoverandworkingcapitalmanagementstrategy,whichneedstobefurtherimproved.InordertoenhanceandrefinetheworkingcapitalmanagementstrategyofJiyuanCentralChinametallurgicalmachinerycompany,thisstudywillbeconductedinthesamelocation.ByanalyzingJiyuancentralChinaswo
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