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有限合伙基金代持协议
合同编号:__________
名称:____________________
住所:____________________
执行事务合伙人:____________________
身份证件号码:____________________
联系电话:____________________
名称:____________________
住所:____________________
执行事务合伙人:____________________
身份证件号码:____________________
联系电话:____________________
鉴于:
2.受托方作为基金的执行事务合伙人,具备专业的投资管理能力和丰富的市场经验;
3.委托方愿意将部分投资份额授权受托方代为持有和管理;
4.受托方同意接受委托方的委托,代为持有和管理委托方的基金投资份额。
双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:
第一条投资份额的授权
1.2受托方同意接受委托方的委托,代为持有和管理委托方的投资份额。
第二条受托方的权利和义务
2.1受托方作为基金的执行事务合伙人,应当按照基金合伙协议的约定,忠实、勤勉地管理基金事务。
2.2受托方应当定期向委托方报告基金的投资运作情况,包括但不限于基金的资产状况、收益情况、费用支出情况等。
2.3受托方在代持和管理投资份额期间,应当遵守相关法律法规和基金合伙协议的约定,维护委托方的合法权益。
2.4受托方在代持和管理投资份额期间,不得将投资份额转让给第三方,但法律法规另有规定或者双方另有约定的除外。
第三条委托方的权利和义务
3.1委托方应当按照基金合伙协议的约定,履行出资义务。
3.2委托方不得干预受托方依据基金合伙协议约定进行的基金管理事务。
3.3委托方应当配合受托方进行基金的投资运作,提供必要的资料和信息。
3.4委托方在投资份额代持期间,享有基金合伙协议约定的收益分配权、知情权等权利。
第四条投资份额的处置
4.1委托方有权在投资期限届满后,要求受托方将其代持的投资份额依法办理过户手续,将投资份额归还给委托方。
4.2受托方在投资期限内不得擅自处置投资份额,但法律法规另有规定或者双方另有约定的除外。
4.3投资期限届满后,受托方应当将投资份额归还给委托方,并支付约定的收益。
第五条费用和支出
5.1受托方在代持和管理投资份额期间,有权按照基金合伙协议的约定,收取管理费用和其他费用。
5.2受托方应当合理使用基金财产,不得滥用基金财产或者进行关联交易。
第六条违约责任
6.1双方违反本协议的约定,导致对方遭受损失的,应当承担违约责任。
6.2受托方未按照基金合伙协议的约定履行管理职责,导致委托方遭受损失的,受托方应当承担赔偿责任。
第七条争议解决
7.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他约定
8.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
8.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签署日期:____________________
一、附件列表:
1.有限合伙基金代持协议
2.基金合伙协议
3.委托方出资证明
4.受托方资质证明
5.投资份额证明
6.法律法规相关文件
7.基金运作报告
二、违约行为及认定:
1.委托方未按照基金合伙协议的约定履行出资义务,视为违约。
2.受托方未按照基金合伙协议的约定履行管理职责,视为违约。
3.双方未按照本协议约定履行权利义务,导致对方遭受损失的,视为违约。
三、法律名词及解释:
1.有限合伙基金:指由合伙人依法设立的,以非公开方式募集资金,由执行事务合伙人负责管理,合伙人按照其出资比例分享投资收益的基金。
2.代持协议:指委托方将其持有的基金份额授权受托方代为持有和管理的协议。
3.执行事务合伙人:指在有限合伙基金中负责管理和运作基金事务的合伙人。
4.出资义务:指合伙人按照基金合伙协议的约定,向基金出资的义务。
5.法律法规:指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章等规范性文件。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.问题:委托方未按期履行出资义务。
解决办法:提醒委托方履行出资义务,逾期未履行的,受托方有权解除本协议,并要求委托方承担违约责任。
2.问题:受托方未按期向委托方报告基金运作情况。
解决办法:提醒受托方履行报告义务,逾期未报告的,委托方有权要求受托方承担违约责任。
3.问题:投资份额的处置发生争议。
解决办法:双方按照
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