有限合伙基金代持协议.docx

有限合伙基金代持协议

合同编号：__________

名称：____________________

住所：____________________

执行事务合伙人：____________________

身份证件号码：____________________

联系电话：____________________

名称：____________________

住所：____________________

执行事务合伙人：____________________

身份证件号码：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

2.受托方作为基金的执行事务合伙人，具备专业的投资管理能力和丰富的市场经验；

3.委托方愿意将部分投资份额授权受托方代为持有和管理；

4.受托方同意接受委托方的委托，代为持有和管理委托方的基金投资份额。

双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条投资份额的授权

1.2受托方同意接受委托方的委托，代为持有和管理委托方的投资份额。

第二条受托方的权利和义务

2.1受托方作为基金的执行事务合伙人，应当按照基金合伙协议的约定，忠实、勤勉地管理基金事务。

2.2受托方应当定期向委托方报告基金的投资运作情况，包括但不限于基金的资产状况、收益情况、费用支出情况等。

2.3受托方在代持和管理投资份额期间，应当遵守相关法律法规和基金合伙协议的约定，维护委托方的合法权益。

2.4受托方在代持和管理投资份额期间，不得将投资份额转让给第三方，但法律法规另有规定或者双方另有约定的除外。

第三条委托方的权利和义务

3.1委托方应当按照基金合伙协议的约定，履行出资义务。

3.2委托方不得干预受托方依据基金合伙协议约定进行的基金管理事务。

3.3委托方应当配合受托方进行基金的投资运作，提供必要的资料和信息。

3.4委托方在投资份额代持期间，享有基金合伙协议约定的收益分配权、知情权等权利。

第四条投资份额的处置

4.1委托方有权在投资期限届满后，要求受托方将其代持的投资份额依法办理过户手续，将投资份额归还给委托方。

4.2受托方在投资期限内不得擅自处置投资份额，但法律法规另有规定或者双方另有约定的除外。

4.3投资期限届满后，受托方应当将投资份额归还给委托方，并支付约定的收益。

第五条费用和支出

5.1受托方在代持和管理投资份额期间，有权按照基金合伙协议的约定，收取管理费用和其他费用。

5.2受托方应当合理使用基金财产，不得滥用基金财产或者进行关联交易。

第六条违约责任

6.1双方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应当承担违约责任。

6.2受托方未按照基金合伙协议的约定履行管理职责，导致委托方遭受损失的，受托方应当承担赔偿责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签署日期：____________________

一、附件列表：

1.有限合伙基金代持协议

2.基金合伙协议

3.委托方出资证明

4.受托方资质证明

5.投资份额证明

6.法律法规相关文件

7.基金运作报告

二、违约行为及认定：

1.委托方未按照基金合伙协议的约定履行出资义务，视为违约。

2.受托方未按照基金合伙协议的约定履行管理职责，视为违约。

3.双方未按照本协议约定履行权利义务，导致对方遭受损失的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.有限合伙基金：指由合伙人依法设立的，以非公开方式募集资金，由执行事务合伙人负责管理，合伙人按照其出资比例分享投资收益的基金。

2.代持协议：指委托方将其持有的基金份额授权受托方代为持有和管理的协议。

3.执行事务合伙人：指在有限合伙基金中负责管理和运作基金事务的合伙人。

4.出资义务：指合伙人按照基金合伙协议的约定，向基金出资的义务。

5.法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章等规范性文件。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：委托方未按期履行出资义务。

解决办法：提醒委托方履行出资义务，逾期未履行的，受托方有权解除本协议，并要求委托方承担违约责任。

2.问题：受托方未按期向委托方报告基金运作情况。

解决办法：提醒受托方履行报告义务，逾期未报告的，委托方有权要求受托方承担违约责任。

3.问题：投资份额的处置发生争议。

解决办法：双方按照