资管机构产品配置观察(第46期):理财规模收缩,中长期债基久期缩短.docx

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理财子公司

产品存量规模环比减少551亿元

截至2024年6月23日,理财子公司产品存续总规模为25.21万亿元,周规模环

比下降0.22,环比下降551亿元。从不同类型理财子来看,国有银行理财子、股份行理财子、城商行理财子、农商行理财子、合资理财子存续产品规模分别环比变化-0.15、-0.26、-0.24、-0.16、-1.76,分别环比变化-146.89亿元、

-323.93亿元、-68.76亿元、-1.97亿元、-9.83亿元。

图1:理财子公司理财产品存续总规模

资料来源:普益标准,

图2:不同类型理财子理财产品存续规模分布

资料来源:普益标准,

从不同期限类型的理财产品存续规模来看,截至6月23日,本周1个月以内的理财产品存续规模环比上升0.38。其中1个月-3个月、3个月-6个月的理财产品

存续规模环比变化+0.68、+0.52,6个月-1年、1年-3年、3年以上的理财产品存续规模分别环比变化+0.60、+0.29、+0.32。

图3:不同期限类型理财产品存续规模分布

资料来源:普益标准,

固定收益类产品周规模环比增长0.36

从理财子公司存续理财产品的结构来看,截至6月23日,本周固定收益类理财产

品周存续规模环比上升0.36,现金管理型产品、权益类产品和混合类产品存续规模分别环比变化-1.49、+0.23、-0.07。

表1:存续理财产品结构及变化率

2024/5/26

2024/6/2

2024/6/9

2024/6/16

2024/6/23

现金管理型

79831.81

78546.51

78353.66

77805.45

76643.61

环比变化率

-0.94%

-1.61%

-0.25%

-0.70%

-1.49%

固定收益类

165719.40

166317.35

168668.86

169619.48

170233.86

环比变化率

1.15%

0.36%

1.41%

0.56%

0.36%

权益类

343.61

338.73

336.68

324.92

325.65

环比变化率

-6.11%

-1.42%

-0.60%

-3.49%

0.23%

商品及金融衍生品类

30.90

32.20

31.09

31.05

29.65

环比变化率

-0.05%

4.23%

-3.44%

-0.15%

-4.50%

混合类

4711.88

4748.31

4792.55

4826.21

4822.96

环比变化率

0.66%

0.77%

0.93%

0.70%

-0.07%

合计

250637.61

249983.10

252182.84

252607.12

252055.74

环比变化率

0.45%

-0.26%

0.88%

0.17%

-0.22%

资料来源:普益标准,(单位:亿元)

图4:理财子公司理财产品结构

资料来源:普益标准,(单位:亿元)

从不同运作模式来看,本周开放式净值型产品存续规模为20.49万亿元,环比下

降0.26;封闭式净值型产品存续规模为4.71万亿元,环比下降0.05。

表2:不同运作模式理财存续规模及变化率

2024/5/26

2024/6/2

2024/6/9

2024/6/16

2024/6/23

封闭式净值型

47103.27

47100.28

47158.14

47161.63

47135.87

环比变化率

0.78%

-0.01%

0.12%

0.01%

-0.05%

开放式净值型

203534.34

202882.82

205024.71

205445.48

204919.87

环比变化率

0.38%

-0.32%

1.06%

0.21%

-0.26%

合计

250637.61

249983.10

252182.84

252607.12

252055.74

环比变化率

0.45%

-0.26%

0.88%

0.17%

-0.22%

资料来源:普益标准,(单位:亿元)

从理财子公司存续开放式理财产品各区间年化收益率来看,截至6月16日,近1

月、近3月、近6月、近1年、成立以来年化收益率分别为1.90、2.56、2.79、

2.41、2.62。

资料来源:普益标准,

理财产品破净率上升0.06个百分点

从净值变化来看,截至6月23日,理财子产品累计净值为1.039元,环比下降

0.18。从理财子固收类理财产品净值变化来看,累计净值1.041元,环比下降

0.17。截至6月23日,理财子产品累计净值破净率为1.84,较上周上升0

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