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合伙型私募基金清算报告(参考模板)

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合伙型私募基金清算报告(参考模板)

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***股权投资管理合伙企业(有限合伙)

清算报告

基金管理人：***管理有限公司

基金托管人：***股份有限公司

清算报告出具日：二〇**年**月**日

一、重要提示

***股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”)是经中国证券投资基金业协会备案的私募基金。本基金的管理人为***管理有限公司(以下简称“基金管理人”)，托管人为***股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中华人民共和国合伙企业法》以及《***股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)等有关规定，本基金全体合伙人一致同意本基金解散。本基金的最后运作日为【】年【】月【】日，于【】年【】月【】日进入清算期。

根据《合伙协议》的约定，本基金全体合伙人一致同意指定基金管理人【】担任清算人，对本基金进行清算。

二、基金概况

基金名称

***股权投资管理合伙企业(有限合伙)

基金备案编号

基金类型

股权投资基金

基金成立日期

【】年【】月【】日

基金备案日期

【】年【】月【】日

基金管理人

***管理有限公司

基金托管人

***股份有限公司

基金最后运作日

【】年【】月【】日

最后运作日认缴出资额

人民币【】元

最后运作日实缴出资额

人民币【】元

三、基金运作情况

自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

1.本基金运作期间投资项目及退出情况如下：

编号

项目名称

投资金额(元)

退出金额(元)

1

2

3

4

合计

2.本基金运作期间本金及收益分配情况如下：

编号

合伙人姓名/名称

本金分配金额(元)

收益分配金额(元)

1

2

3

4

合计

四、基金最后运作日资产负债明细

单位：人民币元

基金最后运作日【】年【】月【】日

资产合计：

银行存款

应收利息

负债合计：

应付管理人报酬

应付托管费

所有者权益：

负债和所有者权益总计：

五、清算情况

自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日为止的清算期间，本基金清算人对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。本基金资产处置、负债清偿情况如下：

1.资产处置情况

(1)本基金最后运作日银行存款为【】元，清算结束日银行存款为【】元；

(2)本基金最后运作日应收利息为【】元，清算结束日应收利息【】元。应收利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日(节假日顺延)结算入账，或在账户注销时一次性结清。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项，垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。托管账户于实际收到前述利息后直接支付到基金管理人银行账户，无须基金管理人出具划款指令。垫付资金与实际结算利息的尾差，由基金管理人承担。

2.负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付管理费为【】元，清算结束日应付管理费为【】元。

(2)本基金最后运作日应付募集账户监督费为【】元，清算结束日应付募集账户监督费为【】元。

(3)本基金最后运作日应付托管费为【】元，清算结束日应付托管费为【】元。

(4)本基金最后运作日应付外包服务费为【】元，清算结束日应付外包服务费为【】元。

(5)本基金最后运作日应交税费为【】元，清算结束日应交税费为【】元。

(6)本基金最后运作日其他应付费用为【】元，清算结束日其他应付费用为【】元。

六、剩余财产分配情况

资产处置及负债清偿后，截止【】年【】月【】日，本基金剩余财产【】元。根据《合伙协议》的约定，将剩余财产按全体合伙人实缴出资比例进行分配，未变现的部分直接进行非现金分配。

剩余财产具体分配情况如下：

合伙人姓名/名称

现金资产分配金额

非现金资产分配

七、特别说明

1.根据国家税收法律、法规相关要求，本基金运营过程中如发生增值税应税行为，使得本基金管理人成为增值税纳税人的，源于本基金增值税应税行为而形成的增值税及其附加税费等相关税负由本基金资产承担。本基金清算后，如基金管理人被税务机关要求补缴由本基金增值税应税行为而形成的应当由本基金资产承担的增值税及其附加税费等相关税负的，基金管理人有权向基金投资者就补缴金额进行追索。

2.由于基金清算进度及其他情况可能导致清算人确定的基金财产分配日期与实际分配日期不一致，故投资者最终分配金额可能按清算过程中实际发生的银行利息及汇划手续费进行调整分配。

3.根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律法规的规定，合伙企业并非所得税纳税主体，合伙人应当各自依法缴纳所得税，若有关法律法规规定合伙企业有义务就其向各合伙人支付的任