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长城货币市场证券投资基金招募说明书更新

（2024年第1号）

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二〇二四年三月

长城货币市场证券投资基金招募说明书更新

长城货币市场证券投资基金经中国证监会2005年4月12日证监基金字【2005】52号

文批准发起设立。基金合同于2005年5月30日正式生效。

重要提示

（一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证

监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；

（二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概

要和基金合同；

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；

（四）本招募说明书所载内容截止日为2024年2月20日，有关财务数据和净值表现

截止日为2023年12月31日，财务数据未经审计。

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长城货币市场证券投资基金招募说明书更新

目录

一、绪言3

二、释义4

三、基金管理人10

四、基金托管人21

五、相关服务机构24

六、基金的募集与基金合同的生效26

七、基金份额的申购与赎回27

八、基金的投资管理36

九、基金的业绩46

十、基金的财产52

十一、基金资产的估值53

十二、基金的收益分配57

十三、基金的费用与税收59

十四、基金的会计与审计63

十五、基金的信息披露64

十六、风险揭示68

十七、基金的终止与清算70

十八、基金合同的内容摘要72

十九、基金托管协议的内容摘要84

二十、对基金份额持有人的服务92

二十一、其他应披露事项93

二十二、招募说明书的存放及查阅方式94

二十三、备查文件95

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长城货币市场证券投资基金招募说明书更新

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》

(以下简称“《销售办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”、

《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）等有关法律法规及《长城货币

市场证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了长城货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与

投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人