中银香港投资基金-中银香港香港股票基金招募说明书.pdf

中银香港投资基金-中银香港香港股票基金

招募说明书

2023年10月

中银国际英国保诚资产管理有限公司

重要提示：

本招募说明书由以下两份文件组成：

(1)《关于中银香港投资基金-中银香港香港股票基金在内地销售的补充说明书》

(2)《中银香港投资基金基金说明书》

关于上述两份文件的主要内容，请详见《关于中银香港投资基金-中银香港香港股票

基金在内地销售的补充说明书》第一部分“前言”的说明。

内地投资者欲购买本基金，应详细查阅本招募说明书和基金管理人公告的其他文件。

关于中银香港投资基金-中银香港香港股票基金

在内地销售的

补充说明书

2023年10月

中银国际英国保诚资产管理有限公司

目录

各方名录1

一、前言2

二、香港互认基金的特别说明4

1.满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排4

2.相关税收安排7

3.货币兑换安排8

4.适用于内地投资者的交易及结算程序8

5.内地投资者通过名义持有人进行持有人大会投票的安排23

6.基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境23

7.内地投资者查询及投诉的渠道23

8.内地代理人的联系方式23

9.关于两地投资者在投资者保护、权利行使、赔偿和信息披露等方面将确保

得到同等水平对待的声明24

三、香港互认基金的风险揭示24

1.境外投资风险24

2.本基金作为香港互认基金在内地销售的特有风险26

四、本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式)30

1.基金销售文件及发售相关文件31

2.定期报告31

3.基金份额净值31

4.其他公告事项32

5.信息披露文件的存放与查阅32

6.备查文件的存放地点和查阅方式32

五、基金当事人的权利和义务33

六、基金份额持有人大会的程序及规则42

1.基金份额持有人大会的程序及相关规则42

2.内地投资者通过名义持有人行使相关权利的方式43

七、基金终止的事由及程序44

1.伞子基金的终止44

2.本基金的终止45

八、管辖法律及争议解决方式46

九、对内地投资者的服务46

1.登记服务46

2.资料查询和发送46

3.查询、建议或投诉46

4.网上交易服务47

十、对内地投资者有重大影响的信息47

1.名义持有人安排47

2.本基金的投资目标、政策和投资限制48

3.本基金须持续缴付的费用49

4.收益分配政策50

5.强制赎回份额或转让份额50

6.拒绝或延迟支付赎回款项51

7.基金说明书与本补充说明书对内地投资者的适用规则之概述52

各方名录

基金管理人基金管理人的董事

中银国际英国保诚资产管理有限公司刘敏

BOCI-PrudentialAssetManagement谢涌海

Limited

齐文清

香港中环