2024年中国银行外汇管理工作汇报（共5篇）.docxVIP

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2024年中国银行外汇管理工作汇报（共5篇）

篇：中国银行对公外汇账户管理协议中国银行对公外汇账户管理协议

甲方：中国银行

乙方：

第一条依据《中国银行对公外汇账户管理暂行方法》，经甲乙双方协商，签订本协议，以明确双方的权利和义务。

其次条乙方自愿在甲方开立对公外汇账户（以下简称账户），甲方向乙方供应账户项下相关服务，刚好、精确地办理乙方托付的相关业务。

第三条甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国外汇管理条例》、《境内外汇账户管理规定》等法律法规及《中国银行对公外汇账户管理暂行方法》。

第四条乙方应根据国家外汇管理法律法规制度运用账户及办理相关业务，不得利用账户从事偷逃税款、逃废债务、逃汇套汇、套取现金、违规收付汇及结汇、洗钱等违法行为，不得出借、串用、转让账户，不得利用账户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇，不得将单位外汇以个人名义私存。

第五条乙方保证向甲方供应的开户材料真实、完整、合规，同意甲方视状况向有关部门和单位进行核实。

第六条乙方应根据国家外汇管理局核定的收支范围、期限和限额，管理和运用账户。

第七条开户材料发生变更时，乙方应主动于有关事项变动发生之日起5个工作日内书面通知甲方，并供应有关证明申请办理变更手续。变更内容的生效日期以甲乙双方的约定日期为准。

第八条乙方同意甲方从其账户干脆扣划有关款项、税款和费用（如银行借款、利息、利息税、手续费、账户管理费等），收费标准根据甲方公布或双方协议执行。

第九条乙方应刚好（至少每月一次）与银行对账单核对账务，如有不符应刚好向甲方查询，若自收到甲方发送对账单之日起10天内未回复甲方，视同乙方核对账务无误。

第十条乙方关闭账户时，应以书面形式向甲方申请，主动与甲方核对账户余额，乙方尚未清偿其与甲方任何已有或或有的债务时，甲方有权拒绝乙方关闭账户的申请。

第十一条乙方开立账户的名称应与其申请开户供应的证明材料的名称一样。

第十二条如乙方签发的支付凭证的签章与预留银行签章不符，甲方有权拒绝执行该支付指令，对因此而引起的任何损失，甲方不担当任何责任。

第十三条甲方在办理乙方托付的账户项下的业务过程中，如发生甲方缘由造成的差错，甲方应担当由此产生的干脆损失。

第十四条对于由于其他不行抗力缘由或任何第三者导致的任何延误、中断或短暂中止而使乙方所遭遇的任何拖延、损失，甲方不担当赔偿责任。

第十五条甲方应依法保障乙方的资金平安，在受理乙方托付的相关业务时，应仔细审核支付凭证上的签章与乙方预留银行签章相符后才能受理。

预留银行签章由乙方的公章或财务专用章及被授权签字人的签名或盖章组成。预留银行签章应与开户名称一样。被授权签字人应是乙方的法定代表人或负责人或其授权的代理人。预留银行签章如有支付条件限制时，乙方应向甲方书面声明。

第十六条除非甲乙双方另有协议，乙方在甲方开立的账户任何状况下不得透支。

第十七条甲方应依法为乙方的账户信息必威体育官网网址。除国家法律、行政法规等另有规定或经乙方授权外，甲方应拒绝任何机构或个人查询乙方的账户信息及有关资料。

第十八条甲方应定期将账户对账单按与乙方约定的方式送达乙方，约定方式包括乙方来甲方处领取、甲方邮寄给乙方等。

第十九条甲方保留修改账户条件的权力。如修改账户条件（包括收费标准等），甲方应提前七天对外公布或通知乙方。其次十条甲方有权在其认为必要时主动关闭或撤销账户，但应在关闭或撤销账户后书面通知乙方。

其次十一条甲方保留对规定账户关系的条文进行修改的权力。

其次十二条本协议未尽事宜甲乙双方应签定补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

其次十三条本协议于乙方在甲方开立的账户存续期间有效，如账户关闭或撤销，自正式关闭或撤销之日起，本协议自动终止